وقف الخسارة ؟ لا أريد استخدامها

تصنيف وسطاء الفوركس 2020:
  • FinMaxFx
    FinMaxFx

    أفضل وسيط فوركس لعام 2020!
    الخيار الأمثل للمبتدئين!
    تدريب مجاني!
    حساب تجريبي مجاني!
    مكافأة على التسجيل!

Contents

وقف الخسارة ؟ لا أريد استخدامها

في الأسبوع الماضي كنت استعرض احد مواقع الانترنيت والذي كان لديه برنامج لتوفير توصيات التداول لهؤلاء المستثمرين الذين لا يرغبون في الانخراط في تحليلات السوق المربكة ورغم هذا احترمت هؤلاء لان هذه الخدمات عادة سوف تعطيهم مزيد من الوقت ليقوموا بأشياء أكثر أهمية في حياتهم اليومية . ولكن الشيء المثير للاهتمام حقا كان في ان اغلب مزودي التوصيات لا يقومون بوضع نقاط وقف خسارة على إشارات التداول التي يوفرونها . هل يفعلون هذا لأنهم يعتقدون أنهم على صواب طوال الوقت ؟ أم لأنهم لم يخسروا في يوما ما نصف حساب تداولهم مع حركة غير متوقعة في السوق بـ 200 نقطة في صفقة واحدة .

برغم ذلك , فان الإجابة هو ان معظم هؤلاء لديهم ما بين 1000 إلى 5000 نقطة من الصفقات المفتوحة وفق توصياتهم وبالتالي فإنهم بشكل عملي يمكنهم ان يغلقوا المراكز الخاسرة فورا ويفتحوا بدلا منها , أيضا يجب ان اذكر أنهم يستخدمون بعض أنظمة التداول المسماة بالتحوط وبصراحة لا أريد ان أجادل كثير حول ما إذا كانوا على صواب أم على خطأ في هذا. أنا أتحدث قطعيا عن المتداولون اليوميون الذين يواجهون تحديدات كبيرة مع السوق يوميا .

في بعض الأحيان , لا افهم كيف يمكن لمتداول ان يكون مرتاحا دون وضع وقف للخسارة بينما نرى كل شهر تقريبا قفزات في السوق غير متوقعه أو محسوبة ( يمكنني ان اسميها أفضل اختبار لهؤلاء الذين لا يشعرون بالراحة مع إيقاف الخسارة ) .

لا توجد قواعد محدده عن الموضع الأفضل لوضع أمر إيقاف الخسارة , لهذا يمكنك ان تعتبر النصائح المذكورة أدناه كنوع من القواعد العامة بينما يمكنك ان تسأل معلمك عن قواعد وضع أوامر الخسارة التي يمكنك الثقة بها والاهم ان تكون مناسبة لنظام تداولاك ( إذا كان لديك نظام بالفعل ؟ ) .

  • كثير من التجار الخاسرين يضعون نفس أوامر وقف الخسارة لكافة الصفقات التي ينفذونها دون حتى محاولة قياس بيئة السوق .
  • لا تخف من وضع أمر وقف خسارة بينما هو لمصلحتك تماما كما يجب ان تعرف أهداف الربح .
  • أمر وقف الخسارة لا يجب ان يكون قريبا جدا من سعر السوق الحالي وذلك لان معظم أعداء إيقاف الخسارة قاموا بتدمير حسابات تداولهم بالفعل من خلال استخدام أوامر وقف خسارة قريبة جدا .
  • أمر وقف الخسارة لا يجب ان يكون بعيدا جدا من النقطة التي دخلت الصفقة فيها بينما سيكون من الأفضل الا تضع أوامر وقف الخسارة إذا كنت ستضعها في منطقة من الصعب الوصول إليها .
  • حاول الا تخاطر بأكثر من النقاط التي تتوقع ربحها . المتداولون المحترفون يوصون بفتح الصفقات التي لديها احتمال تحقيق ربح نقطتين من الأرباح المحتملة مقابل نقطة واحدة كخسارة محتملة , ولكني أود القول بان الأمر يتوقف كلية على نظام إدارة رأس المال الذي تستخدمه , وذلك لان اختلاف أنظمة إدارة رأس المال تعطي توصيات مختلفة لمعدلات المخاطرة والعائد .
  • في بعض الأحيان فان نظام التداول قد لا يكون صالحا إذا كنت تخاطر بأكثر من نسبة 7 إلى 10% الموصى بها من إجمالي رصيد حسابك . هذا سيعني انك تتداول بأكثر من الحجم المطلوب أو انك دخلت السوق بينما كان الآخرون يستعدون لمغادرته . في هذه الحالة فان هذا لن يكون خطأك إلا انه سيعطيك رسالة واضحة وهي ان ” لا تتداول بهذه الطريقة بعد الان وقم باستشارة خبير لحل المشكلة” :
  • إذا كنت مقتنعا بما فيه الكفاية انه باستطاعتك ربح مليون دولار من حساب بعشر ألاف دولار عن طريق عدم استخدام أوامر وقف الخسارة لأنك تعتقد بأنك الشخص الذي يعرف ان السعر سوف يتراجع من مساره الصاعد بدلا من تسجيل قمم جديدة , حسنا , ببساطة أنت مخطئ .
  • تذكر انه لا توجد حدود لسعر أي عملة في سوق الفوركس . إذا لم تكن ترغب في وضع مستويات وقف خسارة محددة مسبقا مع صفقاتك , فضلا اسأل شخص ما ليخبرك كيف تتبع صفقة رابحة من خلال استخدام ” الوقف المتحرك ” .
  • كن على يقين انه من الأفضل للمرء ان يخسر صفقة أو اثنين بتكلفة مائة نقطة بدلا من ان تغرق في احدث الصفقات التي قد تكلفك 1000 نقطة .

كيفية تحديد أفضل نقاط وقف الخسارة ؟

حاول استخدام هذه الأدوات في تحديد أفضل نقاط وقف الخسارة من حيث الدقة :

استخدم عشرة نقاط أعلى أسفل النقطة الأولي لمؤشر SAR والتي تظهر أعلى أسفل الشموع السعريه لصفقات البيع الشراء .

ملاحظة #1 : تذكر انك يمكنك فقط استخدام عشر نقاط أعلى نقاط مؤشر SAR كنقطة وقف خسارة عندما تكون بصدد صفقة بيع والعكس بالعكس .

ملاحظة # 2: يجب ان تدرك ان مستوى وقف الخسارة الذي تحصل عليه من SAR عندما يكون بعيد جدا عن النقطة التي ترغب في دخول السوق منها . حسنا , هذا يعني انك على وشك دخول السوق متأخرا جدا .
استخدم عشر نقاط أعلى أو أسفل قمة أو قاع الأمس في حال تحرك السوق بعيدا , استخدم عشر نقاط أعلى أسفل قمة أو قاع الأمس كنقطة وقف خسارة لصفقات البيع الشراء .

استخدام خطي الموفينج 55 EMA و 44EMA . يمكنك ان تضع أمر وقف الخسارة عند عشر نقاط أعلى أسفل واحد من خطي الموفينج المذكورين اعتمادا على كيفية تحديد مستويات الربح الخسارة لصفقات الشراء البيع .

تصنيف وسطاء الفوركس 2020:
  • FinMaxFx
    FinMaxFx

    أفضل وسيط فوركس لعام 2020!
    الخيار الأمثل للمبتدئين!
    تدريب مجاني!
    حساب تجريبي مجاني!
    مكافأة على التسجيل!

ملاحظة # : إذا كنت تتداول وفق إستراتيجية كسر نطاق السوق يجب ان تكون على دارية بكيفية وضع أوامر الخسارة لهذه النوعية وسيكون استخدام طريقة أخرى أكثر أمنا في هذه الحالة .
قم بوضع مستوى وقف الخسارة عند عشر نقاط أعلى أسفل البولينجر باند أو النطاق الأعلى الأسفل لصفقات الشراء البيع .

إذا كنت تستخدم نظرية موجات اليوت لتحليل السوق :

# قم بوضع وقف الخسارة بعشر نقاط دون أدنى نقطة من الموجة الثانية في الترند الصاعد عندما تقوم بالشراء على الموجة 3 .

# قم بوضع وقف الخسارة بعشر نقاط دون أدنى نقطة من الموجة الرابعة عندما تقوم بالشراء في الموجة الخامسة .

# قم بوضع وقف الخسارة عند أعلى أسفل قمة قاع الموجة السابقة عندما تقوم بالبيع أو الشراء استنادا على موجات التصحيح A- B- C .

استخدام وقف الخسارة

حماية حساب التداول الخاص بك

وقف الخسارة هو أمر يتولى غلق الصفقة الخاصة بك عند الوصول لسعر. محدد. ويتم استخدامه كألية الفشل الآمن لحمايةمال التداول إذا لم تؤتي الصفقة نتائجها المرجوة. لذلك يعد وقف الخسائر ضروريا لحماية رأس المال التجاري الخاص بك، وهناك أنواع مختلفة من وقف الخسائر وعدد من الطرق لتحديد مكانها.

يعد معرفة أين يوضع أمر وقف الخسارة موضوعا مبهما في بعض الأحيان. فعلي سبيل المثال، يمكنك استخدام التحليل الفني لتحديد مستويات الدعم و المقاومة, أو يمكنك وضع وقف الخسارة القائم فقط على مقدار الوقت الذي تم فيه فتح الصفة. وهناك فرق بين وقف الخسارة الثابت ووقف الخسارة المتحرك.

يوضح هذا الدرس عدد من أساليب تطبيق الخسارة الثابت، فضلا عن بعض الأنواع البديلة لوقف الخسارة التي يمكنك استخدامها في التداول.

وقف الخسارة الثابت

وقف الخسارة الثابت هو الذي يتم وضعه دون تعديل أثناء الصفقة. فيجب علىالمتداول تحديد أفضل مكان بالنسبة له عند وقت الدخول.

استخدام التردد ما بين أعلى وأدني سعر

إذا دخلت صفقة، يمكنك استخدام ترددات أعلى سعر و أدني سعرلوضع وقف الخسارة. وهذه هي الأماكن المنطقية لوضع وقف الخسارة بما أنها أقرب الأسعار التي كان لدى البائعين والمشترين الرغبة في إجراء عمليات البع والشراء عندها.

يوضح الرسم البياني التالي مثال لصفقة شراء حيث تم وضع وقف الخسارة تحت أدني ترددات السعر الحديثة:

1 (أزرق) دخول الشراء
2 (أحمر) تم وضع وقف الخسارة أسفل أدني مستوى تردد للسعر

فلو أنك دخلت مركز بيع في ترند هابط يمكنك استخدام أعلى تردد للسعر لوضع وقف الخسارة، كما يوضح الرسم البياني التالي:

1 (برتقالي) مدخل البيع
2 (أحمر) تم وضع وقف الخسارة فوق أعلى تردد وصل إليه السعر

الدعم والمقاومة

أحدى الطرق الأكثر شيوعا لتحديد موضع وقف الخسارة هى استخدام الدعم والمقاومة.

تظهر مناطق الدعم والمقاومة إحتمال المنطقة التي يمكن أن يتم عندها البيع والشراء. بعبارة أخرى، يمكنك أن ترى أعلى الأسعار وأدني الأسعار التي يرغب التجار الأخرون البيع والشراء عندها في ظل ظروف السوق.

  1. مستوي المقاومة الذي تم إنشائه
  2. دخول بيع محتمل بعد ارتداد السعر من المقاومة
  3. وقف الخسارة أعلى مستوى المقاومة

على سبيل المثال، لو أشرت إلى الرسم البيانيسترى أن السعر يتم تداولة فينطاق مع خط مقاومة واضح، وفي هذه الحالة يمكنك أن تبحث الدخول في صفقة بيع. يمكنك بعد ذلك وضع وقف الخسارة فوق مستوى المقاومة، لأنك تعرف أن هذا المستوى هو السعر الأخير الذي يدخل عنده الباعةالسوق.

تحديد مكان البيع والشراء يجري باستخدام الدعم والمقاومة على نحو فعال ويسمح لك بوضع وقف الخسارة الخاصة بك في المكان الأكثر أمانا. لو أن السعر اخترق هذه المستويات وأفضي إلى وقف الخسارة الخاص بك، عليك أن تعرف ان ظروف السوق الحالية قد تغيرت – ولم ينتهي المشترين أو البائعين بعد من تحريك الأسعار، ويمكنك البحث عن صفقة جديدة.

استخدام خطوط الاتجاه أو القنوات

من الطرق الأخري الشائعة لوضع وقف الخسارة طريق استخدام خط الاتجاه أو استخدام القناة السعرية.

بمجرد إنشاء القناة، فإنه من غير المحتمل أن يتحرك السعر خارجها، مما يعني أنه يمكنك استخدام الحد العلوي أو السفلي لوضع وقف الخسارة الخاص بك. إذا اخترق السعر القناة، فمن المرجح انهيار القناة و تعتبر غير صالحة.

أحد الخيارات المستخدمة بصورة متكررة لوضع وقف الخسارة هو خارج الحد العلوي أو السفلي للقناة.

يوضح الرسم البياني أدناه أنه بعد أن تم إنشاء القناة السعرية، فأن أحد الخيارات هو وضع وقف الخسارة أسفل الحدود الدنيا للقناة:

1 (أزرق) الدخول بعد ان وجد السعر دعما عند الحدود الدنيا للقناة السعرية
1 (أحمر) وقف الخسارة تم وضعه تحت الحدود الدنيا للقناة

استخدام متوسطات الحركة

المتوسط المتحرك يمكن أن تستخدم أيضا كنقطة دعم أو مقاومة، وفي هذه الحالة يعتبر أفضل مكان لوضع وقف الخسارة هو على الجانب الآخر من المتوسط المتحرك، بنفس الطريقة التي تستخدم الدعم الأفقي والمقاومة أو القنوات. في الرسم البياني التالي، يمكنك ان ترى مثالا لدخول الشراء حيث تم وضع وقف الخسارة تحت المتوسط المتحرك:

  1. السعر يستخدم المتوسط المتحرك للحصول على الدعم
  2. أدخل بعد أن يجد السعر دعما عند المتوسط المتحرك
  3. إيقاف الخسارة يمكن وضعها على الجانب الآخر من المتوسط المتحرك

وقف الخسارة المتحرك

وقف الحسارة المتحرك هو أمر وقف الخسارة التي تتبع الصفقة وهي تتحرك في صالحك سواء في موضع الشراء أو البيع.

توفر بعض منصات التداول خيار لتعيين حد وقف الخسارة المتحرك بعد تحرك الصفقة لعدد معين من نقاطالربح. عند تحرك السعر لصالح الصفقة، فإن وقف الخسارة المتحرك يبادر بالتحرك في نفس اتجاه الصفقة. وهذا يقلل من مخاطر استمرار الصفقة وتغلق في نهاية المطاف على الأرباح.

حيث أن الصفقة أولا لابد أن تحقق ربح قبل بدء وقف الخسارة المتحرك، إلا أن وقف الخسارة الثابت يتم عند دخول السوق.

ويمكن أيضا ضبط وقف الخسائر المتحرك و تعديلها يدويا باستخدام المؤشرات، مثل المتوسطات المتحركة، أو خطوط الاتجاه والقنوات.

على سبيل المثال، إذا كنت قد دخلت في صفقة شراء حيث وجد السعر دعما عند المتوسط المتحرك، يمكنك ضبط وقف الخسارة تحت المتوسط المتحرك مع تطور الصفقة. الرسم البياني التالي يبين كيف يمكن ضبط وقف الخسارة في اتجاه الصفقة باستخدام المتوسط المتحرك:

  1. وقف الخسارة الأولية
  2. وضع وقف الخسارة الثاني
  3. وضع وقف الخسارة الثالث
  4. وضع وقف الخسارة الرابع

كيف ومتى يجب أن تقرر تحريك وقف الخسارة باستخدام المتوسط المتحرك، أمر يعود الى التاجر نفسة. على سبيل المثال يمكنك نقل وقف الخسارة في مراحل، كما في المثال أعلاه، أو يمكنك نقل وقف الخسارة الخاص بك في كل مرة تظهر شمعة جديدة ويتطور المتوسط المتحرك.

وقف الخسائر القائم على الوقت

أداة غير فنية يمكن استخدامها لوضع وقف الخسارة هو الأسلوب القائم على الوقت. ويعتمد مفهوم وقف الخسارة هنا على مقدار الوقت الذي يرغبه المتداول للبقاء في الصفقة. حيث يتم وضع مقدار وقت محدد مسبقا وبعد انقضاء ذلك الوقت، يتم إغلاق الوضع.

السبب وراء استخدام المتداولين وقف الخسارة على أساس الوقت هو أن الأسواق لا تتحرك في أي من الاتجاهين ولم يتم ملامسة وقف الخسارة ولا الربح المستهدفقد تم تحقيقة، فبعد فترة محددة من الوقت يمكنك إغلاق تلك الصفقة من أجل السعي وراء صفقة أفضل لرأس مال التداول الخاص بك. إذا كان سعر السوق لا يتحرك بشكل ملحوظ في اي من الاتجاهين، هناك على ما يبدو ميزة في إبقائها مفتوحة.

من المهم أن تلاحظ أنه من خلال وقف الخسارة المتحرك و وقف الخسارة القائم على الوقت, إدارة الأموال مازالت تطبق القواعد الخاصة بهم بالتزامن مع وقف الخسارة المحدد سلفا والربح المستهدف.

وقف الخسائر المضمونة

هناك بعض الحالات التي يمكن لسعرالسوق أن يشكل فجوه بين فترات زمنية – وهو أن سعر الافتتاح يختلف عن سعر الإقفال. وهذا يمكن أن يكون شائعا عند إغلاق السوق ثم فتحة في اليوم التالي أو بعد عطلة نهاية الأسبوع.

إذا تركت مركز التداول مفتوح في السوق خلال هذه الأوقات المغلقة، هناك احتمال أن يتحرك السعر نتيجة لحدث ما و”القفز” على وقف الخسارة الخاص بك. وينتج عنه مخاطر كبيرة للتجار ذوي المراكز المفتوحة في ليلة وضحاها أو خلال عطلة نهاية الاسبوع.

على الرغم من ندرة الأمر، إلا أن بعض وسطاء التداول يقدمون وقف الخسارة المضمونة، والتي يمكن أن تحميك في الحالات التي تحدث فيها فجوات السوق خلال وقف الخسارة الخاص بك. وقد يتطلب الأمر دفع علاوة على فرق السعرللحفاظ على مركز مفتوح على إقفال السوق، فضلا عن تلبية مستويات أعلى للهامش التي يعرضها الوسيط.

إلى الآن لقد تعلمت أن:

  • وقف الخسارة هو أمر يتولى غلق الصفقة آليا عند ذهاب الصفقة في غير صالحك، لتأكيد أنك لن تخسر أموال كثيرة.
  • هناك أنواع مختلفة من وقف الخسارة تشمل وقف الخسار الثابت، وقف الخسارة المتحرك ووقف الخسارة القائم على الوقت.
  • التحليل الفني هو أكثر الطرق شيوعا لوضع وقف الخسائر نظرا لدقته.
  • بعض من أساليب التحليل الفني المستخدمة في ذلك الدعم والمقاومة والقنوات والمتوسطات المتحركة.
  • الوقف المتحرك يمكن استخدامه للحد من المخاطر عند تطور الصفقة والغلق على الربح، ولكن يجب في البداية أن تستخدم وقف الخسارة الثابت.
  • يمكن لوقف الخسائر التي تستند إلى الوقت استخدامها في حال التقلب المنخفض للسعر داخل السوق وتريد البحث عن فرص تداول أفضل في أماكن أخرى بالنسبة لرأس المال.
  • هناك خطر أن السوق يمكن أن يحدث فجوه خلال الفترة عند إغلاق السوق، وفي هذه الحالة يمكنك استخدام وقف الخسارة المضمونة إذا كان الوسيط يقدم هذه الخدمة.

ما هو أمر وقف الخسارة في عالم التداول؟

وقت القراءة: 23 دقائق

سوف تستكشف مع هذه المقالة مختلف الموضوعات المرتبطة بوقف الخسائر، بما في ذلك: ما هو أمر وقف الخسارة؟ كيف يمكنك ضبط أمر وقف الخسارة؟ و لماذا وقف الخسارة مهم؟ ما هي الفجوات في الفوركس؟ و ما هو وقف الخسارة المضمون؟ ستوفر هذه المقالة أيضًا للمتداولين بعض الاستراتيجيات الممتازة التي يمكنهم إستخدامها مع إيقاف الخسائر في فوركس، لضمان حصولهم على أقصى إستفادة من تجربتهم في التداول.

ما معنى وقف الخسارة؟ – تعريف

معنى وقف الخسارة: هو أمر تضعه على منصة التداول لدى وسيط تداول العملات الأجنبية و عقود الفروقات CFD من أجل بيع الأدوات المالية عندما يصل سعرها حد معين. تم تطوير أمر وقف الخسارة لتقليل خسائر المتداول في صفقات تداول العملات و الأدوات المالية المختلفة. من الجيد أن يكون لديك هذه الأداة في بعض الأحيان عندما تكون غير قادر على الجلوس أمام الكمبيوتر ومراقبة السوق طوال الوقت بنفسك. تشرح هذه المقالة سبب ضرورة وضع أوامر وقف الخسارة ، و كيفية تحديد وقف الخسارة، وكذلك بعض أمثلة استراتيجيات وقف الخسارة التي يمكن للمتداولين إستخدامها.

ما أهمية أمر وقف الخسارة

أول إجابة منطقية للسؤال هو – نفس الإجابة السابقة لسؤال ما هو أمر وقف الخسارة في سوق الصرف الأجنبي؟ مرة أُخرى، فإن وقف الخسارة هو أمر تضعه على منصة تداول الاسهم و العملات الأجنبية من أجل بيع تلك الأدوات المالية عندما يصل سعرها حد معين من الخسارة لا ترغب في تجاوزه. علاوة على ذلك، تم تصميم أمر وقف الخسارة لتخفيف خسارة المستثمر في صفقة ما لم تذهب مع نفس الإتجاه المطلوب للسوق. على الرغم من أن معظم المتداولين يربطون اوامر وقف الخسارة بصفقات الشراء الطويلة، إلا أنه يمكن تطبيقها على صفقات البيع كذلك.

امر وقف الخسارة يلغي المشاعر التي يمكن أن تؤثر على قرارات التداول. يمكن أن يكون هذا مفيدًا بشكل خاص عندما لا يتمكن الشخص من مشاهدة تطورات الصفقة. و يعتبر أمر وقف الخسارة في الفوركس أمرًا مهمًا للعديد من الأسباب. و مع ذلك، هناك سبب واحد بسيط و مهم – لا يمكن لأحد التنبؤ بالمستقبل الدقيق لسوق الفوركس. لا يهم مدى قوة الإعداد و التحليل المسبق، أو مقدار المعلومات التي قد تشير إلى إتجاه معين, فإنه من الممكن دائما حدوث تطورات جديدة في السوق قد تقلب الأمور رأساً على عقب. و هنا تكمن أهمية امر وقف الخسارة الذي يحميك من التقلبات خطيرة لحالات غير متوقعة.

الأسعار المستقبلية غير معروفة للسوق وكل عملية تداول تقوم بفتحها تمثل مخاطرة. قد يفوز متداولو العملات الأجنبية بأكثر من نصف الوقت على معظم أزواج العملات الرئيسية، لكن يمكن أن تكون إستراتيجية الإدارة المالية لديهم فقيرة لدرجة حيث أنهم سوف يخسرون المال بسبب ذلك. الإدارة المالية غير الصحيحة يمكن أن تؤدي إلى عواقب غير سارة. لتفادي هذا، ينبغي للمرء أن يعرف طريقة حساب وقف الخسارة في الفوركس.

كيفية تحديد وقف الخسارة الثابت

يمكن لتجار الفوركس إنشاء نقاط وقف عند سعر معين مع توقع مستويات وقف الخسارة، و عدم تحريك أو إغلاق الصفقة حتى تصل إلى سعر الإيقاف أو الحد. بالإضافة إلى ذلك، تُعد سهولة آلية وضع أوامر الإيقاف هذه سبب بساطتها. يمكن للمتداولين تحديد أنهم يبحثون عن نسبة مخاطرة 1 إلى 1 كحد أدنى. أي لكل دولار واحد تخاطر به ان يكون هناك إحتمالية ربح دولار 1 مقابل ذلك. لتوضيح الصورة بشكل أفضل: لتربح 50 دولاراً في صفقة يجب أن تكون مستعد للمخاطرة ب50 دولاراً من حسابك, هكذا تكون نسبة مخاطرتك 1:1. هل الصورة واضحة الآن؟

سنقدم الآن مثالاً على كيفية تحديد وقف الخسارة في الفوركس. تخيل ان متداولاً في لوس أنجلوس يبدأ تنفيذ صفقات خلال الجلسة الآسيوية، مع توقع أن التقلبات خلال الجلسة الأوروبية و الأمريكية ستؤثر على صفقاته. يرغب هذا التاجر في منح صفقاته نطاقاً كافياً للحركة، دون التخلي عن الكثير من رأس المال في حال كونه مخطئاً.

لذلك سيقوم بتعيين أمر وقف الخسارة قدره 50 نقطة على كل صفقة ينفذها. نتيجةً لذلك، يريد تعيين جني الأرباح على الأقل بنفس مسافة وقف الخسارة، لذلك يتم تعيين كل أمر توقف بـ 50 نقطة على الأقل. إذا أراد المتداول تعيين نسبة المخاطرة إلى العائد بنسبة 1:2 على كل صفقة، فيمكنه ببساطة تعيين وقف الخسارة الثابت عند 50 نقطة، بالإضافة إلى حد جني الارباح عند 100 نقطة لكل عملية تداول يفتحها.

يمكن أن تستند التوقفات الثابتة أيضًا إلى المؤشرات، و يجب أن تفكر في ذلك إذا كنت تريد معرفة كيفية تحديد وقف الخسارة في تداول العملات الأجنبية. يأخذ بعض متداولي العملات الأجنبية نقاط وقف الخسارة الثابتة خطوةً إلى الأمام، و يقومون بتحديد وقف الخسارة على أساس مؤشر فني، مثل متوسط المدى الحقيقي (True Range Indicator Average). بالإضافة إلى ذلك، فإن الفائدة الأساسية وراء ذلك هي أن تجار الفوركس يستخدمون معلومات السوق الفعلية للمساعدة في ضبط أمر التوقف هذا.

في المثال السابق، كان لدينا وقف الخسارة الثابت بمقدار 50 نقطة و جني الأرباح بحد ثابت 100نقطة. ولكن ماذا تعني 50 نقطة في سوق متقلب و ماذا تعني في سوق هادئ؟ في سوق هادئ، يمكن أن تكون 50 نقطة مسافة كبيرة في سوق هادئ. أمّا إذا كان السوق متقلبًا، فيمكن إعتبار تلك النقاط الـ 50 مسافة بسيطة. علاوة على ذلك، فإن إستخدام مؤشر متوسط المدى الحقيقي أو تقلبات الأسعار أو حتى النقاط المحورية تمكّن تجار الفوركس من إستخدام معلومات السوق الحديثة في محاولة لتحليل خيارات إدارة المخاطر بدقة أكبر. لذلك، من المهم معرفة كيفية تحديد و مستوى وقف الخسارة في جميع صفقاتك بعناية.

مثال لأمر وقف الخسارة على DAX 30

سعر الدخول في الصفقة = 12900 نقطة

مسافة وقف الخسارة = 10 نقاط

مستوى وقف الخسارة = 12890 نقطة

تذكر أنه بالنسبة إلى أمر شراء، يكون وقف الخسارة دائمًا أقل من سعر الدخول في الصفقة.

سعر الدخول في الصفقة = 12900 نقطة

مسافة وقف الخسارة = 10 نقاط

مستوى وقف الخسارة = 12910 نقطة

هنا مرة أخرى، في حالة أمر البيع، يكون سعر وقف الخسارة دائمًا أعلى من سعر الدخول في الصفقة.

العوامل الواجب مراعاتها عند تحديد وقف الخسارة

يبدو من الواضح أن كل مستثمر يتداول لحسابه الخاص يرغب في تحقيق ربح من خلال نشاطه. من أجل القيام بذلك ، من المهم أن نفهم أن الاستثمار والتداول في الأسواق هو نشاط محفوف بالمخاطر. لذلك من الضروري حماية العمليات باستخدام أوامر السوق. إذا كنت تبحث عن خطوات يجب اتباعها لتعيين إيقاف الخسارة، يجب عليك أن تسأل نفسك:

– ماهو رأس المال الذي يمكنني أن أسمح لنفسي بالتداول به؟

– ما هي أقصى حد خسارة أرغب في قبولها على هذه الصفقة؟

– ما هو التقلب الحالي للأداة المالية التي أنا على وشك التداول بها؟

– ما الاستراتيجية التي سأستخدمها في وضع وقف الخسارة؟

– ما هو أمر وقف الخسارة الذي تناسب إستراتيجيتي؟ الكلاسيكي أو المتحرك؟

قد تبدو هذه الأسئلة بسيطة، ولكن العديد من المتداولين المبتدئين ينسون أن يسألوا أنفسهم هذه الأسئلة المحددة. بل يقومون بفتح الصفقات دون التخطيط لمستقبل هذه الصفقات، وغالباً ما تؤدي إلى خسائر.

التداول عبر الإنترنت يشبه التداول التقليدي تمامًا، نقوم بإستثمار مبلغًا معينًا و نحاول تحقيق عائد جيد منه. يسمح تداول العقود مقابل الفروقات بإستخدام الرافعة المالية ولكن يمكن أن يكون إستخدامها مضللاً, إذا لم تفهم طريقة عملها وإذا لم تستخدم أوامر وقف الخسارة لحماية رأس مالك الخاص.

يحدد بعض المتداولين وقف الخسائر وفقا لرأس مالهم التجاري، في حين سيحدده آخرون باستخدام المؤشرات الفنية (متوسط المدى الحقيقي على سبيل المثال).

عند تحديد وقف الخسارة، هناك ثلاثة عوامل رئيسية يجب أخذها في الاعتبار:

1. الأفق الزمني للاستثمار: المضاربة السريعة ، التداول اليومي ، التداول المتأرجح ، الاستثمار طويل الأجل.

2. السوق الذي نستثمر فيه: الفوركس ، المؤشرات ، الأسهم.

3. التقلب اليومي للأداة المالية: ذات نطاق تقلب عالي أو نطاق محدود من النقاط.

كيفية تحديد وقف الخسارة المتحرك

يمكن أن يؤدي إستخدام التوقفات الثابتة إلى تحقيق فوائد كبيرة لنهج المتداول الجديد – لكن المتداولين الآخرين في سوق العملات قد أخذوا فكرة وقف الخسارة خطوة إلى الأمام من أجل التركيز على تعظيم إدارة أموالهم. وقف الخسارة المتحرك عبارة عن نقاط توقف سيتم تعديلها عندما تتحرك الصفقة لصالح المتداول، لتقليل مخاطر الجانب السلبي عند حدوث إي خطأ في التداول.

تخيل أنك فتحت صفقة شراء على زوج عملات اليورو مقابل الدولار الأميركي عند السعر 1.3200، مع تحديد وقف الخسارة بـ 50 نقطة عند السعر 1.3150 و حد لجني الأرباح من 100 نقطة عند السعر 1.3300. إذا تحركت الصفقة إلى 1.3250، فقد يفكر المتداول في ضبط وقف الخسارة إلى 1.3200 بدلاً من قيمة وقف الخسارة الأولى عند 1.3150. في الواقع، فإن الوقف المتحرك ينقل في الواقع وقف الخسارة إلى سعر الدخول أو السعر الذي يبقي الصفقة دون أي ربح أو خسارة، بحيث إذا انعكس زوج عملات EUR/USD، و غير إتجاهه ضد صفقتك، فإنك على الأقل سوف تحمي نفسك من تكبد أي خسائر على الإطلاق.

تسمح لك نقطة التوقف المتحركة هذه بإزالة المخاطرة الأولية في صفقاتك، ويمّكنك إتخاذ قرارات بوضع تلك المخاطرة في فرصة تداول أخرى في سوق العملات الأجنبية، أو بدلاً من ذلك إبقاء مبلغ المخاطرة خارج الطاولة تمامًا، والإستقرار في صفقة شراء محمية لزوج العملات EUR/USD. سيكون من الخطأ عدم ذكر التوقف المتحرك الديناميكي في تداول العملات الأجنبية. هناك العديد من أنواع التوقفات المتحركة، و إن أسرعها و أسهلها هي التوقف المتحرك الديناميكي.

حيث ان هذا النوع من نقاط الوقف المتحركة، سيتم تعديلها لكل نقطة واحدة تتحرك بها الصفقة لصالحك. و بالتالي، بالإشارة إلى المثال الموضح أعلاه، إذا كان زوج العملات EUR/USD يتحرك صعودًا إلى 1.3201 من نقطة الدخول عند السعر 1.3200، فسيتم تعديل وقف الخسارة حتى 1.3151 وهكذا..

تحديد وقف الخسارة على منصات MetaTrader

هناك عدة طرق لوضع أوامر وقف الخسارة على منصة التداول MetaTrader 4 و MetaTrader 5 مع الأدوات الافتراضية المتاحة على منصات التداول المجانية MetaTrader. حيث يمكنك وضع وقف الخسارة بطريقتين:

1. قبل فتح الصفقة: يمكنك أدخال مستوى سعر أمر وقف الخسارة مباشرة في نافذة الطلب عند فتح صفقة جديدة.

2.بعد فتح الصفقة: ما عليك سوى سحب الخط المنقط للصفقة للأسفل لوضع وقف خسارة على صفقات الشراء و للأعلى لصفقات البيع.

مع MetaTrader 4 Supreme Edition تتيح لك هذه النسخة المحسنة من MT4 الوصول إلى العديد من المستشارين الخبراء (Expert Advisors)، بما في ذلك Mini Terminal! يتم استخدام EA هذا يوميًا في جلسات التحليل و التحليل المباشر المتوفرة لدينا على قناة Admiral Markets على YouTube. يسمح لك Mini Terminal أيضًا بوضع وقف الخسارة قبل فتح الصفقة، بطريقتين مختلفتين: بناءً على عدد من النقاط التي تختارها ذات قيمة ثابتة, أو كنسبة مؤية من إجمالي رصيدك أو حجم الصفقة.

مخاطر التداول بدون وقف الخسارة

إن استخدام وقف الخسارة أو عدمه هو خيار شخصي، و قد يختار بعض المتداولين التداول بدون أوامر وقف خسارة. لا يمكن تصور هذا الحل إلا إذا كنت قادرًا على مراقبة صفقاتك بأستمرار. يمكن أيضًا للمتداولين الذين يستخدمون رافعة مالية منخفضة أو بدونها أن يسمحوا لنفسهم بالتداول بدون وقف الخسارة. يمكن ذكر أيضا المتداولين على الفترات الزمنية الطويلة جداً من أشهر أو أحياناً سنوات, إنهم يستبعدون إستخدام أوامر وقف الخسارة هذه حيث إنهم على يقين بأن السوق سوف يتقلب خلال هذه الفترة بشكل مستمر للأسفل و الإعلى حتى يصل الهدف النهائي للسعر المطلوب.

في ظروف السوق العادية، لا يكون لأمر وقف الخسائر أي مشكلة في التنفيذ. إذا كنت تشتري سهمًا بسعر 50 دولارًا مع وقف الخسارة عند 47.50 دولارًا، فسيتم تنفيذ أمر وقف الخسارة عند خسارة السهم 5٪.

و مع ذلك، عندما تكون الأسواق متقلبة للغاية، يمكن لوقف الخسارة ان يتّسع بسبب السبريد. لذلك، سيتم تنفيذ أمر وقف الخسارة عند أول عرض سعر أو سعر متاح بعد السعر المحدد ( سيتم شرح ذلك لاحقاً في المقال).

يمكن أن يكون الحل هو مراعاة التقلبات اليومية أو الأسبوعية للأداة المالية. على سبيل المثال، إذا كان متوسط معدل التذبذب اليومي للأداة 2٪ ، فإن تحديد وقف الخسارة عند 1٪ فقط قد يكون محفوفًا بالمخاطر حيث أن فرص تفعيله ستكون أكبر.

تطبيق استراتيجية وقف الخسارة

يوصى بشدة تطبيق إستراتيجيات وقف الخسارة في تداول الفوركس. بمجرد أن تتقن القدرة على تحديد المستويات الرئيسية، ستكون قادرًا على تحديد إستراتيجيات حركة السعر، و ستتمكن من إستخدام نسبة المخاطرة المناسبة بشكل فعاّل، و سيمكنك إستخدام نقاط الإلتقاء لمصلحتك، إن إستراتيجية وقف الخسارة الفعّالة للعملات الأجنبية ضروري جداً و هو الطريق في نقل تداولك إلى المستوى التالي.

تحتاج إلى العثور على أفضل إستراتيجية وقف خسارة في الفوركس و أن تكون مناسبة لنوع صفقاتك. فيما يلي بعض الأمثلة لاستراتيجيات وقف الخسارة التي يمكنك إستخدامها:

استراتيجية وقف الخسارة : Inside Bar and Pin Bar

سنناقش الآن استراتيجيات تداول Inside Bar و Pin Bar بالتفصيل، للتأكد من أنك على دراية بها. بالنسبة إلى تحديد وقف الخسارة المبدئي، فإنه يعتمد على استراتيجية التداول التي تستخدمها. على الرغم من أنه يمكنك تعيين وقف الخسارة وفقًا لتفضيلاتك الفردية، إلا أن هناك بعض الأماكن الموصى بها لإيقاف الخسارة.

بالنسبة لاستراتيجية البين بار (Pin Bar)، يجب وضع وقف الخسارة خلف ذيل شمعة البين بار. لا يهم ما إذا كان إتجاه الشمعة هبوطيًا أو صعوديًا. لذلك، إذا وصل السعر إلى وقف الخسارة هناك، فسوف يتضح أن إعداد إستراتيجية تداول البين بار غير صالحة. وبالنظر إلى هذا، يجب ألا تفكر أبدًا بأن وصول سعر الصفقة الى حد وقف الخسارة أمر سيئ. إنه مجرد السوق يقوم بإخبارك أن إستراتيجيتك في تداول البين بار لم تكن قوياً بما يكفي.

بالمقارنة مع موضع وقف الخسارة الخاص بإستراتيجية البين بار، فإن إستراتيجية وقف الخسارة في تداول ال (Inside Bar) لديها خياران يمكنك من خلالهم وضع أمر وقف الخسارة. إما أن تكون خلف أعلى/أدنى نقطة لشمعة الـ(Inside Bar)، أو خلف أعلى/أدنى نقطة للشمعة الأم. يكون وضع وقف الخسارة الأكثر شيوعًا والأكثر أمانًا عادة خلف أعلى/أدنى نقطة لشمعة الأم للـ (Inside Bar).

مرة أخرى، إذا وصل السعر إلى وقف الخسارة المحدد، لا تغضب! هذا دليل على أن إعداد إستراتيجيتك للتداول على الـ (Inside bar) كانت غير صالحة و كان من الممكن للأمور ان تكون أسوء بكثير. يعد هذا الموضع أكثر أمانًا لمجرد أنه لديك المزيد من الوقت بين وقف الخسارة و سعر الدخول، والذي يمكن أن يكون مفيدًا بشكل خاص في أزواج العملات المتقلبة، و ستتمكن من البقاء في الصفقة لفترة أطول بكثير.

يعتمد تحديد موضع وقف الخسارة الذي تستخدمه على مدى تحملك للمخاطر، و نسبة المخاطرة التى قررتها، و أيضًا أزواج العملات التي تتداولها. كما تعرفت الأن أين يجب وضع وقف الخسارة في البداية، يمكننا الآن إلقاء نظرة فاحصة على إستراتيجيات وقف الخسارة الأخرى التي يمكنك تطبيقها بمجرد أن يبدأ السوق في التحرك في الاتجاه المرغوب.

استراتيجية وقف الخسارة ” Set and Forget”

المثال الثاني لإستراتيجية وقف الخسارة الجيدة في الفوركس هو ” حدد و أنسى” أو “Set and Forget” بالإنجليزية. لا يمكن أن يكون المبدأ الأساسي لهذه الإستراتيجية أكثر بساطة – يمكنك ببساطة وضع وقف الخسارة ثم ترك السوق يسير في طريقه. تخفف إستراتيجية وقف الخسارة “Set and Forget” من فرصة الوقف في وقت مبكر جدًا, عن طريق الحفاظ على وقف الخسارة على مسافة آمنة.

علاوة على ذلك، تساعد إستراتيجية وقف الخسارة في الفوركس هذه في التخلص من عواطفك في التداول، حيث إنها لا تتطلب أي تفاعل بعد إعدادها. بمجرد أن تكون قد فتحت الصفقة و لديك أوامر وقف الخسارة محددة، يمكنك السماح للسوق بالقيام بالباقي. الميزة الأخيرة هي أنها سهلة التنفيذ و لا تتطلب سوى التحديد لمرة واحدة.

هذه الإستراتيجية لها بالطبع عيوبها. و أكبر عيوب هذه الإستراتيجية هي الحد الأقصى المسموح به للمخاطرة من بداية الصفقة إلى نهايتها. إذا كنت تخاطر بمبلغ معين من المال، فأنت في الواقع أمام فرصة لفقد هذا المبلغ كاملاً من الوقت الذي تدخل فيه هذه الصفقة إلى وقت خروجك, بعكس اوامر الوقف المتحركة التي تعمل على تقليل المبلغ المخاطر كلما مشى السوق بإتجاهك المطلوب

المشكلة الثانية في إستخدام إستراتيجية وقف الخسارة “Set and Forget” يمكن أن تغريك لتحريك وقف الخسارة أثناء بقاء الصفقة مفتوحة. قد يكون ترك أمر الإيقاف في مكان واحد أمرًا صعبًا حتى بالنسبة للمتداول الأكثر كفاءة. لذلك، قد لا تكون هذه الإستراتيجية هي أفضل استراتيجية لوقف الخسارة في الفوركس، لكنها لا تزال تستحق إهتمامك.

استراتيجية وقف الخسارة بنسبة 50 ٪

على الرغم من أن هذه الإستراتيجية تتضمن تقليل المخاطرة إلى النصف، إلا أنها ليس من الضروري أن تكون الى النصف تماماً. الميزة هي أننا نبدأ في استخدام السوق لإعلامنا بحجم رأس المال الذي يجب الدفاع عنه. يمكنك إستخدام استراتيجية 50٪ على إعدادات إستراتيجية البين بار. تخيل أنك تدخل بين بار صعودي في مستوى الإغلاق اليومي أو دخول السوق. في اليوم التالي، يغلق السوق أعلى قليلاً من نقطة دخولك.

مع هذا، بدلاً من التحرك أو الإغلاق – يمكنك الآن الاستفادة من قاع اليوم لإخفاء وقف الخسارة. بمجرد إغلاق السوق في اليوم التالي بعد دخولك، يمكنك إستخدام القاع كمكان لإخفاء وقف الخسارة وهذا يسمح لك بخفض المخاطر بأكثر من 50٪، و لكن لا يزال يستغل مستوى حركة السعر هذا و الذي هو أدنى مستوى في اليوم السابق. نحن نعترف بأنه في حالة كسر السوق لأدنى سعر لليوم السابق، فربما لن ترغب في البقاء في هذه الصفقة.

الآن يجب أن نلقي نظرة على مزايا استراتيجية وقف الخسارة هذه. الميزة الأولى و الأكثر فائدة هي أنك تقلل المخاطر إلى النصف. على سبيل المثال، إذا كنت تخاطر بمبلغ 100 دولار في صفقة معينة ، بمجرد أن يبدأ السوق في التحرك في الاتجاه المرغوب، يمكنك بالفعل الإنتقال إلى 50 ٪، وتخفيض المخاطر الخاصة بك إلى 50 دولارًا. علاوة على ذلك، نظرًا لأن استراتيجية 50٪ تستخدم مستوى حركة السعر، فهناك ببساطة فرصة أقل بأن يضرب السوق مستوى وقف الخسارة.

لنفترض أنك تستخدم مستويات السوق العلية و السفلى من أجل حماية وقف الخسارة، بدلاً من المستوى التعسفي. ميزة إضافية لتطبيق استراتيجية وقف الخسارة بنسبة 50 ٪ هي أنها تمكن السوق من التنفس. في الواقع، تتيح إستراتيجية 50٪ بعض المساحة للسوق للتحرك، وهذا ضروري لإعدادات التداول الخاصة بك بأن تعمل.

ومع ذلك ، هذه الاستراتيجية ليست مثالية. استراتيجية 50 ٪ تترك 50 ٪ من الصفقة في خطر. قد يكون هذا مرضيًا للبعض وغير مرضٍ للآخرين. و في هذه الحالات يلعب فيه التفضيل الشخصي دورًا مهمًا في تحديد إستراتيجية وقف الخسارة التي يجب استخدامها. على الرغم من أن استراتيجية 50 ٪ توفر للمتداول بعض المساحة للتنفس، فإنه لا يزال لديه إحتمال أن تتوقف الصفقة قبل الأوان.

و يثبت ذلك أيضًا على أزواج العملات التي تظهر حركة متقلبة في الأسعار، تمامًا مثل تقاطعات الين الياباني. تلعب ظروف السوق دورًا كبيرًا في تحديد ما إذا كانت إستراتيجية وقف الخسارة في تداول العملات الأجنبية مقبولة. على سبيل المثال، إذا كان السوق قد أغلق عند أدنى مستوى في اليوم الثاني في المثال المذكور أعلاه، فربما لم تنجح إستراتيجية 50٪.

ذلك لأنك ستحرك مستوى وقف الخسارة بالقرب من سعر السوق الحالي. في مثل هذه الحالة، قد يكون ترك وقف الخسارة في الموضع الأولي قرارًا أكثر ملاءمة. في كثير من الأحيان، يكون نقل وقف الخسارة إلى 50٪ عند التداول على شموع من نوع Inside Bar أكثر خطورة مقارنة بشموع البين بار.

هناك طريقة واحدة يمكن من خلالها إستخدام إستراتيجية وقف الخسارة هذه لتداول العملات الأجنبية مع شموع من نوع Inside Bar . و هو عندما يتم اتخاذ للصفقة وقف الخسارة أولي وراء أدنى/أعلى مستوي للشمعة الأم. في الواقع، عند إغلاق اليوم الثاني، يمكن تحريك وقف الخسارة خلف أعلى/ادنى مستوى لشمعة الـ Inside Bar، بشرط أن تكون ظروف السوق صحيحة. في اليوم التالي لإغلاق هذه الشمعة، يمكنك نقل وقف الخسارة من الشمعة الأم إلى أعلى الـ Inside Bar. وبالتالي، فإن هذا من شأنه أن يخفف قيمة وقف الخسارة من 100 نقطة إلى 50 نقطة.

مزايا أمر وقف الخسارة وعيوبها

ستجد هنا المزايا والعيوب المختلفة لإستخدام أوامر وقف الخسارة عند التداول. يمكنك تجربة كل من الحلول في حساب تجريبي لمعرفة ما يناسبك.

المزايا:

– عادة ما تكون هذه الميزة مجانية للإستخدام.

– تساعد على السيطرة و الحد من الخسائر و تساعد على إحترام ادارة المال بدقة.

– سهلة الاستخدام والتعيين و تغنيك عن الحاجة للجلوس أمام المخططات البيانية طوال الوقت.

– تساعدك على التخلص من العواطف (بخصوص الخسائر).

السلبيات

– في كثير من الأحيان يتم تفعيل أمر وقف الخسارة بسبب إرتفاع معدل التذبذب و عندما تحدث تحركات في الأسعار بشكل مفاجئ على المدى القصير. .

– بعض الشركات تضع قيوداً لإستخدام أوامر وقف الخسارة على بعض الأدوات المالية, كذلك تضع قيوداً على المسافات المسموحة لوضع أوامر وقف الخسارة.

– في حالات إستخدام أمر وقف الخسارة غير المضمون قد تحدث فجوات في أسعار السوق و قد تغلق الصفقة على السعر التالي للسعر المحدد للإغلاق مما يمكنه ان يزيد من قدر خسائرك.

كيفية التعامل مع وقف الخسائر عند المضاربة

لدى كل متداول رأيه الخاص فيما يتعلق باستخدام وقف الخسارة. كما يعتمد كثيرًا على الإستراتيجية المستخدمة.

قد يعتقد المتداولين الذي يعتمد أسلوبهم على المضاربة والقادرين على النظر إلى مخططاتهم طوال اليوم أن عدم استخدام وقف الخسارة هو أفضل طريقة. من ناحية أخرى، قد يعتقد المتداولون الأكثر تحفظًا أن تحديد وقف الخسارة قبل فتح أي صفقة أفضل من أجل إدارة تحركات السوق غير المتوقعة. من الجدير بالذكر أنه يكون مفيدا حقاً لحظة صدور الأخبار و البيانات الإقتصادية في التقويم الاقتصادي. في حالات تداول المضاربة يجب دائماً وضع نقاط وقف الخسارة بحكمة و مع مراعات تحركات السوق على المدى القصير و الأخبار المتوقع نشرها في الوقت القريب.

كيفية تحديد وقف الخسارة للتداول المتأرجح

إذا كنت تقوم بالتداول على المدى الطويل (التداول المتأرجح)، فعليك وضع نقاط وقف خسارة على مسافات أبعد من مسافات أسلوب المضاربة, و يجب ان تكون قد قمت بتحليل جيد لإتجاه السوق في المدى البعيد و تكون على دراية بالفعل بالخسارة القصوى المستعد بقبولها على أي حال.

كيفية تحديد وقف الخسارة للتداول اليومي

إذا كنت تتداول بشكل يومي، فقد لا تتمكن من مراقبة صفقاتك دائمًا، و بالتالي عليك التفكير في أوامر وقف الخسائر كضرورة لتداولاتك.

إن تحديد وقف الخسارة هو حل جيد و حكيم للمتداولين المبتدئين غير القادرين على مراقبة صفقاتهم. و من المنطق أيضًا إتباع استراتيجية إدارة مالية حكيمة.

نحن نوصي بشدة بإستخدام وقف الخسائر إذا كنت مبتدئًا. من المهم أن تكون قادراً على إدارة المخاطر الخاصة بك عند التداول (كما هو الحال عند الاستثمار بشكل عام).

يمكن ضبط وقف الخسارة بالنسبة للأداة المالية التي تتداول بها، حسب تقلباتها اليومية، أو حجم حسابك الخاص للتداول، أو الخسارة القصوى التي ترغب في قبولها. عليك مراعاة هذه العوامل عدما تحدد مستوى وقف الخسارة.

ما هي الفجوة الفوركس في تداول العملات الأجنبية؟

قبل وصف وقف الخسارة المضمون، نود أن نوضح بإختصار فجوة الفوركس. في تداول العملات، تشير الفجوة في أغلب الأحيان إلى الفرق في سعر زوج العملة أو الأداة المالية عند إفتتاح أسعار أسبوع التداول الجديد، مقارنة بسعر إغلاق الأسبوع السابق. لتوضيح ذك بشكل أفضل, تخيل لو أنه تم إغلاق شمعة زوج اليورو/دولار على مستوى سعر 1.1300 يوم الجمعة مساءأ, و تم الإفتتاح يوم الأثنين بشمعة جديدة على سعر 1.1280 مباشرة دون المرور بجميع المستويات ما بين السعرين. و سيظهر ذلك على الرسم البياني على شكل فجوة بين إغلاق شمعة يوم الجمعة و إفتتاح شمعة يوم الإثنين.

بمعنى أدق، هذه الثغرات ليست في الواقع فجوات. في الواقع، فإن الثغرات هي مجرد تغيير في توقعات السوق تتجاوز نقطة واحدة. على الرسوم البيانية لأسعار أدوات التداول، يظهر هذا على شكل إنفصال لتتابع الشموع. عليك أن تفهم هذا جيداً من أجل فهم أفضل لماذا قد تحتاج إلى وقف الخسارة المضمون في تداولك على أدوات الفوركس المختلفة.

حيث إنه إذا فتحت فجوة فوق مستوى وقف الخسارة لصفقة بيع، فسيتم ملء وقف الخسارة عند أول سعر متاح و ليس بالضرورة أن يتم ضمان وقف الخسارة على السعر المحدد. من النادر جدا العثور على وسيط يضمن وقف الخسائر على الفجوات (إذا وجد ذلك، فمن المحتمل أنه ليس شرعي).

في سياق التطورات غير المرغوبة، قد يكون السبب خبر ما أو حادثة ذات تأثير كبير، بحيث يصبح للمستثمرين فجأة توقعات مختلفة للتداول، مما قد ينتج عنه قفزة في أسعار الطلب/العرض. في سياق فجوات عطلة نهاية الأسبوع، مع وضع العديد من المساهمين في الإعتبار، يتم إغلاق ساعات عمل غالبية وسطاء الفوركس في عطلة نهاية الأسبوع، و لكن في الحقيقة أن العالم مستمر في الدوران، و أن الإعلانات الاقتصادية والأحداث أو الأخبار المالية ستستمر بالحدوث. و بدون إستخدام وقف خسارة مضمون، قد تخسر في هذه الحالات الكثير من المال اذا حدثت فجوة أسعار كبيرة بين أسعار نهاية و بداية الاسبوع الجديد.

كعميل ، يجب أن نتساءل عما إذا كان يستحق أن تدفع مقابل الخدمة وقف الخسارة المضمون (هل سيكون لها تأثير حقيقي على الربح المحقق من تداولك؟).

لا يمكن لأحد التنبؤ بما سيحدث في سوق الصرف الأجنبي بدقة 100 ٪، وبالتالي فإن أفضل ما يجب عمله لتخفيف مخاطر فجوات الفوركس هو ممارسة اساليب و إستراتيجيات الادارة المالية بشكل افضل و بتحديث مستمر.

ماذا يمثل التداول مع وقف الخسارة المضمون؟

ما هو وقف الخسارة المضمون (GSL)؟ هو عبارة عن وقف خسارة يمثل عمومًا تأمينك ضد الخسائر الكارثية أو الفجوات الكبيرة في سوق العملات الأجنبية التي تتداول بها حاليًا.

عندما تتوسع التقلبات بطريقة مماثلة لبداية الأزمة المالية العالمية لعام 2008، ستجد أدوات مثل الأسهم تحدث فجوات بشكل مستمر، لأنها تتفاعل بشكل مستمر مع أخبار الولايات المتحدة و لندن. على سبيل المثال، عندما يهبط سوق الأسهم في الولايات المتحدة أكثر من 350 نقطة (حوالي 3٪) ، كما حدث في 26 يوليو 2008 ، يمكنك توقع أن يتراجع السوق بشكل كبير عند فتحه.

السوق عبارة عن توازن جيد بين البائعين و المشترين، المعروف أيضًا باسم العرض والطلب. الفجوة للأعلى هي نتيجة زيادة الطلب أو تدفق المزيد من المشترين، في حين أن الفجوة للأسفل تمثل زيادة عدد البائعين أو زيادة المعروض في السوق.

عند هذه النقطة يدخل أمر وقف الخسارة المضمون GSL في اللعبة. قبل أن نتابع، يجب أن نذكر أنه ليس جميع وسطاء الفوركس يقدمون خدمة وقفة الخسارة المضمون. في الحقيقية في أغلب الأحيان لا يقدمون ذلك، صناع السوق هم الذي يقدمون هذه الخدمة بالعادة ولكن ليس شرطاً. وقف الخسارة المضمون في الفوركس يشبه بوليصة التأمين. يمكنك إستعمالها بنية حماية تداولاتك، ولكن نأمل ألا تضطر إلى إستخدامها.

أهم التفاصيل في إستخدام أمر وقف الخسارة المضمون في تداول العملات هي:

1. يمكن وضعها فقط 5 ٪ بعيدا عن السعر الحالي.

2. يتم إستخدامه بشكل متكرر وفقًا لتقدير وسيط الفوركس.

3. يمكن طلب تحديدها عبر الإتصال الهاتفي، بدلاً من الإضطرار إلى الاتصال بالإنترنت و منصة تداولك شخصياً.

4. قد يكون هناك قيود على الوقت. على سبيل المثال، قد لا تتمكن من وضع وقف خسارة مضمون في غضون أخر ثلاثين دقيقة من إغلاق سوق الأسهم.

5. العديد من وسطاء الفوركس لا يقدمون خدمة أمر وقف الخسارة المضمون على الإطلاق.

6. أنها تعتبر أكثر تكلفة مقارنة بأوامر وقف الخسارة التقليدية.

مع أخذ كل هذه المعلومات في الاعتبار، دعنا نفكر في من الذي يستفيد فعليًا من أمر وقف الخسارة المضمون. المجموعة الأولى التي تتبادر إلى الذهن هي المتداولين الذين يشعرون أنهم بحاجة إلى حماية إضافية في أوقات يكونو فيها على عدم يقين و شعور بالثقة. يمكن أن يكون مفيدًا أيضًا للمتداولين أو المضاربين الذين يتاجرون بكميات كبيرة بأستخدام الرافعة المالية. المجموعة الأخيرة هي المتداولين الذين يريدون شبكة أمان لأسوأ سيناريوهات السوق المحتملة – أي الأزمات العالمية و الاضطرابات الجيوسياسية و الاقتصادية و ما الى ذلك.

قد يتساءل المرء عما إذا كانت وقف الخسائر المضمونة في فوركس ضرورية حقًا في تداول العملات الأجنبية أم لا. يرغب العديد من متداولي الفوركس بشكل يومي في إبقاء تكاليف تداولهم منخفضة، لذلك لا يوجد مكان لوقف الخسائر المضمون في محفظة تداولهم الخاصة. و مع ذلك، يعود الأمر إلى مدى تحملك للمخاطرة.

و يجدر بالذكر، أنه قد لا تحتاج إلى أمر وقف الخسارة المضمون إذا كنت تتداول برافعة مالية ضئيلة أو معدومة، وبدلاً من ذلك تتداول فقط على صفقات عقلانية. أيضًا، إذا كنت تتداول مع الاتجاهات العامة و تستخدم نقاط وقف الخسائر التي تسمح لك بتخفيض خسارتك، فإن أمر وقف الخسارة المضمون ليس شيئًا ضرورياً لتداولك.

خلاصة امر وقف الخسارة

نأمل أن يكون هذا المقال قد ساعدك بالإجابة الكاملة لسؤال – ما هو وقف الخسارة في الفوركس, أنواعه, طريقة تحديده, و إستراتيجياته المختلفة.

جنبا إلى جنب مع، أي أسئلة أخرى قد تكون لديكم بشأن وقف الخسارة. ليس من الصعب معرفة سبب أهمية وقف الخسارة، و يعرف معظم المتداولين المحترفين أنهم بحاجة إلى وضع نقاط وقف. علاوة على ذلك، يمكن أن تكون حركات السوق غير متوقعة تمامًا، و وقف الخسارة هو أحد الأدوات التي يستخدمها تجار الفوركس لمنع تداول واحد من تدمير تجربته الإحترافية.

يجب أن تكون قادرًا الآن على التمييز بين أماكن ضبط وقف الخسارة في صفقاتك المستقبلية، و ينبغي أن تكون لديك فكرة جيدة عن أنواع الاستراتيجيات المتاحة لك أيضًا. إذا كنت ترغب في معرفة المزيد عن الفوركس، أو التداول بشكل عام، فتأكد من الاطلاع على مجموعة المقالات التعليمية الخاصة بنا! يمكنك التحقق من بعض المقالات أدناه:

من نحن؟

بصفتنا شركة تداول مرخصة, Admiral Markets توفر لعملائها فرصة الوصول الى اسواق المال العالمية عبر أفضل المنصات و مختلف أنواع الحسابات التى تلائم احتياجتكم. سواء كان حساب تجريبي أو حقيقي, فلديك الفرصة و القدرة على تداول العملات الأجنبية و اكثر من 8000 اداة تداول على عقود الفروقات للأسهم, مصادر الطاقة, المعادن الثمينة, و المؤشرات العالمية و بأفضل الشروط و الخدمات اللازمة لذلك. إفتح حساباً الان و إبدء قصة نجاح جديدة مع Admiral Markets.

لا تحتوي هذه المقالة ولا يجب أن تفسر على أنها تحتوي على نصائح استثمارية أو توصيات استثمارية أو عرض أو طلب لأي معاملات في الأدوات المالية. يرجى ملاحظة أن التحليل السابق هذا لا يعد مؤشرًا على الأداء الحالي أو المستقبلي ، نظرًا لأن الظروف قد تتغير بمرور الوقت. قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية ، يجب عليك طلب المشورة من المستشارين الماليين المستقلين لضمان فهمك للمخاطر.

تصنيف وسطاء الفوركس 2020:
  • FinMaxFx
    FinMaxFx

    أفضل وسيط فوركس لعام 2020!
    الخيار الأمثل للمبتدئين!
    تدريب مجاني!
    حساب تجريبي مجاني!
    مكافأة على التسجيل!

كيف تجني المال في التداول؟
Leave a Reply

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: