أنظمة تداول الفوركس الأنظمة الميكانيكية في مقابل الأنظمة التقديرية

تصنيف وسطاء الفوركس 2020:
  • FinMaxFx
    FinMaxFx

    أفضل وسيط فوركس لعام 2020!
    الخيار الأمثل للمبتدئين!
    تدريب مجاني!
    حساب تجريبي مجاني!
    مكافأة على التسجيل!

الفرق بين أنظمة التداول الميكانيكية والتقديرية في سوق العملات

أنواع أنظمة التداول في سوق العملات

يوجد نوعان أساسيان في أنظمة التداول في سوق العملات، الأنظمة الميكانيكية أو التي يطلق عليها أنظمة آلية والأنظمة التقديرية.
وتستند الأنظمة الميكانيكية على التحليل الفني، الذي يتم تنفيذه حسب أسلوب منهجي ودقيق.
في حين تعتمد الأنظمة التقديرية على استعمال المتداول خبرته في التداول والتنبؤ الصحيح في اتخاذ القرارات بشأن إغلاق أو فتح الصفقات.
ولكن أيهما أفضل في النتائج وأكثرهم أهمية؟
وأيهما يلائم طريقتك في التداول ويتماشى مع استراتيجيتك؟
حسناً، للإجابة على هذه التساؤلات سوف نقوم بتحليل مزايا وعيوب كلاًً من الأسلوبين.

أولاً: الأنظمة الميكانيكية (الآلية)

في البداية سوف نتناول مزايا الأنظمة الميكانيكية:

  • من الممكن في الأنظمة الميكانيكية للتداول أن يتم إتمام واختبار النظام قبل الدخول في عملية التداول.
  • تمتلك الأنظمة الآلية قواعد صارمة وحادة، بحيث إما أن يكون هناك استثمار أو لا.
  • يعتبر المتداولون المعتمدون على الأنظمة الآلية أقل عرضة للعواطف، مقارنةً بغيرهم ممن يعتمدون على الأنظمة التقديرية.

أما بخصوص عيوب الأنظمة الميكانيكية:

  • أغلبية المتداولين الذين يعتمدون على الأنظمة الآلية يقوموا بعمل عملية “الباك تيست” بطريقة خاطئة.
    فلكي تتمكن من الحصول على نتائج دقيقة لابد من الحصول على بيانات تاريخية.
  • يتميز سوق العملات بالتغير والتقلب بصورة مستمرة ودائمة.
    لذلك فإن ظروف السوق التي من الممكن أن تظهر متماثلة، تكون في جوهرها متباينة ومختلفة كليةً.
  • لا يمكن تعميم نجاحات الأنظمة الآلية.
    بحيث أنه في حالة نجاح نظام معين خلال العام السابق لا يعتبر شرطاً أن ينجح خلال العام الحالي.

ثانياً: الأنظمة التقديرية في التداول

من أهم مزايا الأنظمة التقديرية:

  • أنها قابلة للتكيف مع ظروف وأوضاع السوق المتقلبة والمتغيرة بمنتهى السهولة.
  • تعتمد القرارات على خبرة المتداول، وأن المتداولون يتعلمون طريقة تحديد الإشارات التي تمتلك احتمالية أكبر في النجاح.

في حين تأتي عيوب الأنظمة التقديرية في:

  • أنها لا تتمتع بخاصية “الباك تيست” لأن كل قرار يتم اتخاذه يكون معتمداً على فكرة محددة.
  • تحتاج الكثير من الوقت لاعتمادها على عامل الخبرة لدى المتداول.
    وبالنسبة للمتداول المبتدئ يعد هذا الأمر به نوع من الخطورة.
    نتيجة لعدم تكون الخبرة الكافية لديه في اتخاذ القرارات وفهم إشارات التداول بأسلوب منظم.

أي نظام هو الأفضل؟

بعد تحليل عيوب ومزايا كل نظام من الأنظمة، هل يمكننا تحديد أي نظام منهم هو الأفضل للتداول في سوق العملات؟
الإجابة على هذا السؤال، هو النظام الملائم لشخصيتك.
فعلى سبيل المثال، إذا كنت متداول يجد مشكلة في اتباع إشارات التداول.
فمن المستحسن لك أن تستخدم النظام الميكانيكي أو الآلي.
فهو لن يدع لك المجال في الحكم على الأشياء واتخاذ القرارات وفقاً لحكمك الشخصي.
فالأمر لا يحتاج إلا أن تقوم بأخذ التوصيات التي ينتجها لك النظام.

وعلى الصعيد الآخر، إذا كنت متداول منضبط فمن الممكن أن يكون الأفضل لك استخدام النظام التقديري.
وذلك لأن الأنظمة التقديرية تتكيف مع أوضاع وظروف السوق.
وبالتالي تكون قادرة على تغيير ظروف التداول لتتماشى مع تلك التغيرات والتقلبات.
ومثالاً على ذلك، إذا كنت قد دخلت صفقة ما ووضعت هدفك في تحقيق أرباح بنحو 80 نقطة.
وفوجئت أن السوق بدء في الاتجاه الصاعد بشكل قوي.
وقتها تستطيع أن ترفع هدفك حتى يصل إلى 90 نقطة على سبيل المثال.

مع العلم أنه من المؤكد أن النظام التقديري يحكمه الكثير من القواعد.
ويجب اتباعها مثل أمر التداول والشروط الواجب توافرها قبل فتح أي صفقة.
وأنه لا يعني أن المتداول يمكنه القيام بعملية التداول بدون أي ضوابط أو قواعد.
ولكنه يعني أن المتداول بمجرد أن يجد إعداداته، يكون هو المتحكم والمقرر الوحيد في ما يجب عليه فعله.

وختاماً، أياً كان نوع النظام الذي ترغب في انتهاجه سواء كان النظام الآلي أو التقديري.
فهناك مجموعة من النقاط التي يجب عليك وضعها في الاعتبار والانتباه لها عند اختيارك للنظام الخاص بك:

  • عليك أن تتأكد أن النظام الذي سوف تنتهجه ملائماً لشخصيتك بشكل كبير.
    حتى لا تجد نفسك في مأزق التفكير بطريقة مخالفة لنظامك.
  • عليك أن تتبع قواعد كل نظام بكل انضباط سواء كان النظام الآلي أو التقديري.
  • يجب عليك أن تأخذ الوقت الكافي في بناء نظام التداول الخاص بك بشكل أمثل.
    لأن الأمر ليس سهلاً ويحتاج الكثير من الوقت والجهد.
    في حين أنه إذا تم بصورة سليمة، سوف يحقق لك الكثير من النجاحات ويساعدك في جني الكثير من الأرباح.
  • يجب عليك قبل الدخول بحساب تداول فعلي، أن تقوم بتجربة النظام من خلال حساب تجريبي أو مصغر.

Thread: الفرق بين الانظمه الميكانيكيه والأنظمة التقديريه

Thread Tools
Search Thread
Display
  • Linear Mode
  • Switch to Hybrid Mode
  • Switch to Threaded Mode

الفرق بين الانظمه الميكانيكيه والأنظمة التقديريه

هناك نوعيين أساسين من أنظمة تداول الفوركس, الأنظمة الميكانيكية أو الآلية و الأنظمة التقديرية . إشارات الفوركس التي تأتي من الأنظمة الآلية تعتمد بشكل أساسي علي التحليل الفني الذي يطبق وفق طريقة منهجية. علي الجانب الأخر فان الأنظمة التقديرية تستخدم الخبرة والحدس للحكم علي نقاط الدخول والخروج . ولكن أيا منهما يعطي النتائج الأفضل ؟ أو الأكثر أهمية , أيا منهما يناسب أسلوب تجارتك ؟ الإجابات علي هذه الأسئلة سوف نحاول الرد عليها من خلال هذه المقالة .

سنحلل أولا ايجابيات وسلبيات النهج الذي يستخدمه نظامي التداول .

نوعية النظام يمكن أتمتتها واختبارها تاريخيا بكل كفاءة .

لديه قواعد صارمة لغاية . إما ان يكون هناك تجارة أو لا .

المتداولون الآليون هم اقل عرضة للعواطف من المتداولون التقديريين .

معظم المتداولون يقومون بعمل باك تيست لأنظمة التداول الميكانيكية بشكل خاطئ . كي يعطي نتائج دقيقة يجب الحصول علي بيانات تاريخية .

سوق الفوركس يتغير بشكل مستمر . سوق الفوركس ( وكافة الأسواق الأخرى ) لديها مكون عشوائي لذا فان ظروف السوق التي قد تبدوا متشابهة هي في حقيقتها مختلفة تماما .

النظام الذي عمل بشكل ناجح خلال العام الماضي لن يعني بالضرورة إمكانية نجاحه خلال العام الماضي .

النظم التقديرية قابلة للتكيف بكل سهولة مع ظروف السوق المتغيرة .

تصنيف وسطاء الفوركس 2020:
  • FinMaxFx
    FinMaxFx

    أفضل وسيط فوركس لعام 2020!
    الخيار الأمثل للمبتدئين!
    تدريب مجاني!
    حساب تجريبي مجاني!
    مكافأة على التسجيل!

قرارات التداول تتخذ بناءا علي الخبرة . المتداولون يتعلمون كيفية تحديد إشارات التداول التي لديها احتمال اكبر للنجاح .

لا يمكن إجراء باك تيست لها أو أتمتتها لان كل قرار يتم اتخاذه يعتمد علي فكرة معينة .

تتطلب وقتا حتى يتم تطوير الخبرة اللازمة للتداول بشكل ناجح واقتفاء اثر إشارات التداول بطريقة منظمة . في المراحل المبكرة فان هذا النوع يتسم بالخطورة

فوائد أنظمة التداول الميكانيكية

مع ازدياد تعقيد برنامج الفوركس وأصبحت عملية التشغيل الآلي أكثر شيوعًا، يعتمد العديد من المتداولين الآن على أنظمة تداول العملات الأجنبية. تقوم هذه الأنظمة البرمجية بتنفيذ عمليات التداول عندما تتحقق ظروف سوق معينة ، مع أو بدون تأكيد من المشغل. إذن ، كيف يمكنك إعداد أحد هذه الأنظمة؟

بالنسبة للمبتدئين، ستحتاج إلى برنامج وسيط يدعم أوامر التداول الآلية. يحتوي برنامج ميتاترايدر4 على لغة برمجة مدمجة ويستخدم الآن عدد كبير من الوسطاء هذا النظام. إذا كنت على استعداد لتعلم لغة برمجة ميتاترايد، فيمكنك إعداد هذا الجزء من النظام بسهولة بالغة.

الخطوة التالية هي تحديد استراتيجيتك. لنفترض أنك تخطط لاستخدام تداول الاتجاه استنادًا إلى المؤشرات الفنية. من المحتمل أن تستخدم نظام النقل المتقاطع المتوسط. تعتمد هذه الطريقة على المتوسطات المتحركة طويلة الأجل وقصيرة الأجل. عندما يعبر متوسط السعر على المدى القصير على المدى الطويل، فإنه يشير عادة إلى اتجاه صعودي.

الخطوة التالية هي تحديد استراتيجيتك. لنفترض أنك تخطط لاستخدام تداول الاتجاه استنادًا إلى المؤشرات الفنية. من المحتمل أن تستخدم نظام النقل المتقاطع المتوسط. تعتمد هذه الطريقة على المتوسطات المتحركة طويلة الأجل وقصيرة الأجل. عندما يعبر متوسط السعر على المدى القصير على المدى الطويل، فإنه يشير عادة إلى اتجاه صعودي.

ولكن هناك العديد من الأسباب التي تجعل التداول التلقائي شرعيًا.

أولاً، أي ربح تتلقاه هو بسبب العمل ذي القيمة المضافة – حيث تقوم بإعداد النظام بطريقة ذكية ومدروسة. مثل أي مهندس برمجيات، كان عليك أن تفعل الترميز، والاختبار الخلفي، والاختبار الأمامي، وتتحمل مسؤولية مراقبة برنامجك. كل ذلك يمثل قيمة.

ثانياً، من خلال قبولك الأرباح لنظامك، فإنك تتحمل أيضاً المخاطر. إذا قمت بتصميم النظام الخاص بك بشكل جيد، فسوف تقوم بعمل جيد، ولكن إذا لم يكن كذلك، فإنك تقبل أيضًا علامة التبويب. هذا الخطر هو جزء آخر من القيمة التي تضيفها الأنظمة الآلية.

ثالثًا، تؤدي الأنظمة المصممة جيدًا دورًا إيجابيًا في السوق، لأنها تعمل على تسوية التقلبات ودفع الأسعار إلى تمثيل القيمة بشكل أكثر اتساقًا. ويتم تنفيذ دور مماثل من قبل ممثلين مستقلين وعناصر بشرية، فما هو الخطأ في وجود جهاز كمبيوتر يفعل ذلك بدلا من ذلك؟

الأهم من ذلك، هناك قيمة أساسية للأنظمة الآلية التي تنطبق على الأشخاص الذين يقومون بتصميمها. واحدة من أكثر الانتقادات شيوعا للأنظمة الآلية أنها تأخذ العنصر البشري من التداول. لكن العكس هو الصحيح تماماً، لأن عملية بناء النظام تساعد كل شخص يقوم بذلك. فكر في الأمر بهذه الطريقة – لا يمكنك كتابة أوامر واضحة وموضوعية إذا لم تفكر في استراتيجيتك الخاصة بوضوح. لسوء الحظ ، يعاني العديد من الأشخاص من صعوبة في توضيح استراتيجيتهم عند طلبها، ولكن عند إعداد نظام ميكانيكي، تضطر إلى وصف استراتيجيتك في الأرقام أو أوامر التداول. والنتيجة هي فهم أكثر وضوحًا وأكثر تفكيرًا للطريقة.

فائدة أخرى ذات صلة تأتي عندما يختبر المتداول أو يختبر النظام. مع نظام التداول الآلي، هذا أمر سهل مثل دفع بضعة أزرار وتطبيق نفس الأوامر على بيانات السوق الأخرى. عندما يتم تنفيذ العملية، يكون لدى المتداول توقعات مشروعة حول عمله. قارن هذا بالتداول الشخصي، حيث قد يدخل شخص ما السوق متوقعًا تحقيق ربح كبير بين عشية وضحاها ويتم التحكم فيه بجشع غير واقعي. لا يمكن ببساطة إجراء اختبار خلفي لاستراتيجية شخصية بنفس السهولة التي قد يدير بها أحد الأنظمة التلقائية، وبالتالي لا جدوى.

يشير ذلك إلى الاستفادة النهائية من التشغيل التلقائي – حيث ينفذ الكمبيوتر ويتبع الطلبات دون اتصال عاطفي. حتى أن أفضل المتداولين يبدؤون في تغيير أسلوبهم عندما ترتفع الأرباح أو تتزايد الخسائر. في معظم الحالات ، يؤدي هذا فقط إلى نتائج أسوأ.

ولكن بمجرد إعداد النظام الخاص بك لمتابعة الطلبات ، فإنه لا يعرف هدفك أو يهتم به. وسوف تستمر في تنفيذ أوامر البيع والشراء حتى تتوقف. نظرًا لأنه من المفترض أن تكون قد اختبرت ذلك قبل نشره على الهواء، فستستمر الاستراتيجية على الأرجح بمرور الوقت، حتى إذا كانت عواطفك تخبرك مؤقتًا بخلاف ذلك.

ببساطة، تجعل الأنظمة الآلية التداول أكثر انضباطا وثباتا. بالطبع ، لديهم عيوبهم أيضا. لسبب واحد ، فهم لا يتعلمون أبدًا أو يتأقلموا مع رؤى جديدة ، لكن هذه هي وظيفتك! حتى إذا كنت تستخدم بالفعل نظامًا ناجحًا ، فاستمر في تحسينه وإجراء التعديلات. مع الجهد ، يمكن أن تكون أنت وأنظمتك لتداول العملات الأجنبية أكثر نجاحًا!

تصنيف وسطاء الفوركس 2020:
  • FinMaxFx
    FinMaxFx

    أفضل وسيط فوركس لعام 2020!
    الخيار الأمثل للمبتدئين!
    تدريب مجاني!
    حساب تجريبي مجاني!
    مكافأة على التسجيل!

كيف تجني المال في التداول؟
Leave a Reply

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: