التزامات التجار – إستراتيجية تداول الفوركس

تصنيف وسطاء الفوركس 2020:
  • FinMaxFx
    FinMaxFx

    أفضل وسيط فوركس لعام 2020!
    الخيار الأمثل للمبتدئين!
    تدريب مجاني!
    حساب تجريبي مجاني!
    مكافأة على التسجيل!

إستراتيجية التداول استنادا إلى تقرير التزامات التجار CoT

تقرير التزامات التجار

تقرير التزامات التجار (Commitments of Traders) هو عبارة عن تقرير تصدره هيئة تداول السلع الآجلة في الولايات المتحدة (CFTC) كل جمعة ويتضمن بيانات حول صفقات البيع والشراء للخيارات والعقود الآجلة في جميع الأسواق الأمريكية. بالإضافة إلى العديد من البيانات الأخرى, يتضمن التقرير إحصائيات حول أزواج العملات التالية: USD/CAD, USD/CHF, GBP/USD, USD/JPY, EUR/USD, AUD/USD, RUB/USD, MXN/USD, BRL/USD و NZD/USD. يسود اعتقاد بإمكانية حصول متداول الفوركس على بعض فرص تحقيق الربح في حال استخدام البيانات الواردة في التقرير بخصوص المراكز الخاصة بما يسمي “الأموال الذكية” على بعض أزواج العملات.

يتضمن التقرير عدد كبير من البيانات الإحصائية استنادا إلى خمس فئات من المتداولين:

  • الوكلاء / الوسطاء – البنوك وشركات الوساطة والوكلاء.
  • مديري الأصول / المؤسسات – صناديق التحوط وصناديق الاستثمار المتداولة وكبار المستثمرين.
  • الصناديق المستندة إلى الرفع المالي – مديري الأموال الخاصة.
  • بعض الجهات الأخرى – المتداولين الآخرين, اغلبهم من غير المستثمرين الذين يقومون أساسا بالتحوط ضد بعض المخاطر.
  • جهات أخرى غير واردة بالتقرير – أي شخص أخر.

إذا كنت ترغب في إتباع بعض فئات المتداولين, فبكل تأكيد سيكون من الأفضل متابعة الوكلاء أو مديري الأصول باعتبارهم المكونين لما يسمي “الأموال الذكية” – جانب البيع في سوق العقود الآجلة. تتمثل الطريقة الأكثر بساطة في شراء زوج عملة عندما يزيد عدد صفقات اللونج لدى الوكلاء في الوقت الذي تنخفض فيه عدد عقود الشورت. بالطبع يمكن إجراء العديد من التعديلات عن طريق إضافة بيانات أخرى أو إخراج البعض الأخر.

نتائج الاختبار الخلفي أو الباك تست لأكثر من ثلاثين إستراتيجية تستند إلى تقرير CoT أظهرت أن معظم هذه الاستراتيجيات (والتي تستند إلى صفقات الوكلاء) حققت نتائج ايجابية على المدى الطويل. تم استعراض الإستراتيجية الأكثر اتساقا أدناه.

الشراء والبيع استنادا إلى صفقات المتداولين من الوكلاء / الوسطاء

قد يبدو الأمر مدهشا حين نجد أن ابسط طرق استخدام تقرير التزامات المتداولين وأكثرها مباشرة نجحت في تحقيق نتائج مربحة على كافة أزواج العملات التي جرى اختبارها باستثناء AUD/USD, وان صاحبها تراجعات قوية (drawdowns) على مدى ما يقرب من 8 سنوات.

الخصائص

  • نظام جرى اختباره بشكل إحصائي.
  • يحتاج لتخصيص بضعة دقائق فقط كل أسبوع.
  • إمكانية تطوير الإستراتيجية استنادا إلى تقرير CoT.
  • فترات كبيرة من التراجع أو drawdowns (خصوصا في أعقاب الأزمة المالية العالمية سنة 2008).
  • فتح الصفقات في وضع “البقاء دائما في السوق”.
  • مستويات الربحية غير مرتفعة كثيرا.
  • يصدر تقرير التزامات التجار متأخرا بعض الشيء (انظر الفروق الدقيقة).s

كيفية التداول ؟

قواعد تطبيق هذه الإستراتيجية بسيطة للغاية:

  • قم بالشراء عندما يرتفع عدد مراكز الوكلاء الشرائية مقارنة بالتقرير السابق بينما يتراجع عدد مراكز الوكلاء البيعية مقارنة بالتقرير السابق.
  • قم بالبيع عندما يتراجع عدد صفقات الوكلاء الشرائية مقارنة بالتقرير السابق وتزداد عدد صفقات الوكلاء البيعية مقارنة بالتقرير السابق.
  • إذا ظهر ارتفاع أو انخفاض في عدد صفقات اللونج والشورت في ذات الوقت, فلا يتم توليد أي إشارة تداول وبالتالي نحافظ على مركز التداول الحالي كما هو دون تغير.

بمجرد فتح الصفقة الأولي, تظل الإستراتيجية فاعلة في السوق طوال الوقت.

تطبيق هذه الإستراتيجية يتميز أيضا بالبساطة وعدم التعقيد. يتضمن تقرير CoT خانة منفصلة تعرض التغييرات في مراكز التداول مقارنة بالتقرير السابق, لهذا لا توجد حاجة للقيام بأي حسابات. يمكن استعراض السبعة أزواج عملات رئيسية سريعا وتنفيذ عمليات الدخول والخروج مباشرة.

لا يتم استخدام أي أوامر لوقف الخسارة أو جني الربح أو أي شروط خروج إضافية. يتم إغلاق المركز السابق عند فتح مركز جديد في الاتجاه المعاكس. لا يتم زيادة حجم مركز التداول في حال اظهر تقرير CoT الجديد إشارة دخول في نفس الاتجاه.

أمثلة

وفيما يلي مثال على تنفيذ خمس صفقات خلال صيف العام 2020 استنادا إلى إستراتيجية تتبع مراكز المتداولين من فئة الوكلاء والوسطاء.

تصنيف وسطاء الفوركس 2020:
  • FinMaxFx
    FinMaxFx

    أفضل وسيط فوركس لعام 2020!
    الخيار الأمثل للمبتدئين!
    تدريب مجاني!
    حساب تجريبي مجاني!
    مكافأة على التسجيل!

الدخول الأول كان مع إشارة بيع في 6 يوليو 2020. يظهر تقرير التزامات التجار التالي سبب الدخول. البيانات الواردة بالتقرير كانت صالحة ابتدءا من 3 يوليو 2020. نركز فقط على صفقات الوكلاء / الوسطاء (والتي تسمي بـ “الأموال الذكية”). نبحث هنا عن عملة اليورو أي البيانات المتصلة بزوج EUR/USD. يسرد التقرير التغيرات في صفقات البيع والشراء للوكلاء / الوسطاء مقارنة بالتقرير السابق (والذي صدر قبل أسبوع).

تم إغلاق مركز التداول يوم الجمعة التالي, 13 يوليو 2020, وذلك بعد صدور التقرير الذي يتضمن بيانات 10 يوليو., والذي اظهر ارتفاع عدد عقود اللونج وتراجع عدد الشورت, وهو ما يعد إشارة لصفقة شرائية (الرقم الأول خاص بصفقات الشراء, بينما الثاني بصفقات البيع, والأخير لا يتم استخدامه في هذه الإستراتيجية لأنه يتعلق بأسعار السبريد):

تقرير CoT الذي صدر في 20 يوليو اظهر زيادة عدد صفقات اللونج والشورت مقارنة بالتقرير السابق. وهو ما يعني الإبقاء على مركز التداول الحالي مفتوحا لأسبوع آخر.

ظل مركز الشراء مفتوحا لمدة أسبوعين حيث تم إغلاقه في 27 يوليو باستخدام البيانات الواردة في تقرير 24 يوليو. تم فتح مركز شراء بدلا من الصفقة الشرائية.

في 3 أغسطس, عندما اظهر تقرير 31 يوليو عدم وجود أي تغييرات تستلزم تغير صفقة البيع الحالية.

في الجمعة التالية, 10 أغسطس, حدثت زيادة في كلا من عقود اللونج والشورت على زوج اليورو دولار وبالتالي لم تستلزم إغلاق مركز البيع الحالي.

تقرير17 أغسطس حمل معه نهاية صفقة الشورت بعد زيادة عدد صفقات اللونج للوكلاء في الوقت الذي تراجعت فيه رهانات الشورت. تم فتح مركز شرائي على الفور.

استمر هذا المركز أسبوع واحد بعد أن عكس تقرير CoT التالي الموقف:

الفروق الدقيقة

هناك بعض الاحتياطات الهامة التي يجب أن تكون على دراية بها عند تداول تقرير CoT:

  • لا تنسى تبديل صفقات اللونج والشورت لأزواج العملات المقلوبة (USD / CAD، USD / JPY، USD / CHF و USD / NZD).
  • على الرغم من أن نتائج اختبار هذه الإستراتيجية على زوج AUD/USD كانت سلبية, إلا انه من المفضل عند إدراج مجموعة كاملة من أزواج العملات الرئيسية في محفظة استثمارية واحدة عدم استبعاد AUD/USD منها.
  • تذكر أن تقرير التزامات التجار يصدر كل جمعة الساعة 15:30 بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة ويتضمن البيانات حتى يوم الثلاثاء من نفس الأسبوع.
  • في بعض الأوقات, يتم تأجيل صدور التقرير نتيجة العطلات أو وجود أية أعطال مفاجئة على موقع الويب لهيئة تداول السلع الآجلة (CFTC). الأمر متروك للمتداول ليقرر ما إذا كان ينوى استخدام البيانات الواردة في هذه التقارير المؤجلة ام يتجاهلها.
  • يتضمن التقرير بيانات حول مراكز التداول على أزواج USD/MXN, USD/BRL, USD/RUB و XAU/USD (الذهب), إلا أن نتائج الباك تست لم تكن دقيقة لهذه الأزواج وبالتالي تم حذفها من هذه الإستراتيجية. يمكنك تجربة تداولها على مسئوليتك الخاصة مع ملاحظة أنها تصاحبها أسعار سبريد مرتفعة.

تحذير!

يمكنك استخدم هذه الإستراتيجية علي مسئوليتك الخاصة . EarnForex.com ليست مسئولة عن أية خسائر متصلة باستخدام أية إستراتيجية مقدمة علي هذا الموقع . ليس من المستحسن استخدام هذه الإستراتيجية علي الحساب الحقيقي دون تجربتها علي الحساب التجريبي أولا .

المناقشات

هل لديك أية اقتراحات أو اسئلة بخصوص هذه الاستراتيجية ؟ يمكنك دائما إستراتيجية التداول استنادا إلى تقرير التزامات التجار CoT إجراء مناقشة حول مع زملائك من متداولي الفوركس في منتدى انظمة واستراتيجيات التداول.

إستراتيجيات الفوركس

تداول الفوركس لا يمكن ان يكون مربحا بشكل مستمر دون التمسك بإستراتيجية فوركس معينة . الأمر يستغرق بعض من الوقت والجهد لبناء استراتيجيات الفوركس الخاصة بك. لتطبيق احد الاستراتيجيات الموجودة علي احتياجاتك وأسلوب تداولاتك من الهام اختيار إستراتيجية أو نظام تداول للفوركس يتميز بالسهولة في إتباعه مع مواقف التداول اليومية كما يمكن تطبيقه بنجاح مع حجم رصيد حسابك . في مستودع استراتيجيات الفوركس هنا سوف تجد استراتيجيات متنوعة تم تقسيمها إلي ثلاثة فئات رئيسية هي :

استراتيجيات المؤشرات في الفوركس هي استراتيجيات التداول المعتمدة علي مؤشرات الفوركس القياسية علي الرسوم البيانية ويمكن استخدامها من قبل أي شخص لديه قدرة الوصول إلي احد برامج الرسوم البيانية ( علي سبيل المثال منصة تداول الميتاتريدر ) إستراتيجية الفوركس هذه تكون مفضلة للمتداولين الذين يحبذون مؤشرات التحليل الفني عما عادها :

استراتيجيات حركة السعر في الفوركس هي استراتجيات تداول العملات التي لا تستخدم أي رسومات بيانية أو مؤشرات أساسية ولكن بدلا عن ذلك تعتمد بشكل كامل علي حركة السعر هذه الاستراتيجيات تناسب كل من متداولي المدى القصير والمدى الطويل والذين لا يفضلون تأخر المؤشرات القياسية ويفضلون بدلا عن ذلك الاستماع إلي ما يقوله السوق . أنماط الشموع المختلفة وموجات الحركة وأنظمة مراكز التداول الشبكية – جميعها تقع تحت نطاق هذه الفئة :

استراتجيات تداول الفوركس الأساسية تعتمد بشكل كامل علي العوامل الأساسية التي تقف خلف العملات التي يتم شرائها وبيعها . عدد من المؤشرات الأساسية المتنوعة كأسعار الفائدة والإحصائيات الاقتصادية تؤثر علي سلوك سوق الفوركس هذه الاستراتيجيات تتمتع بالشعبية كما تفيد أكثر متداولي المدى الطويل الذين يفضلون تحليل البيانات الأساسية علي تحليل العوامل الفنية :

إذا أرت ان تشاركنا في إستراتيجية تداولاتك الخاصة بالفوركس أو إذا أرت ان تشارك إستراتيجية تداولاتك الخاصة بالفوركس مع متداولين آخرين. إذا أرت طرح بعض الأسئلة بخصوص استراتيجيات التداول المقدمة هنا , فضلا , انضم إلي المناقشات حول استراتجيات الفوركس في المنتدى.

3 من انجح استراتيجيات التداول البسيطة | استراتيجيات فوركس للمبتدئين

وقت القراءة: 11 دقائق

ربما يكون عدد استراتيجيات فوركس للمبتدئين و المتداولين المتقدمين كبيرًا جداً حتى انه يمكن ان يتعدى عدد المتداولين أنفسهم في السوق. بالنظر لجميع العوامل التي تؤخذ في عين الاعتبار عند بناء استراتيجات فوركس ناجحة، هذه ليست مفاجأة على الإطلاق. يجب النظر إلى المعايير التالية عند إنشاء استراتيجيات فوركس ناجحة: خصائص السوق المالي و الاقتصاد بشكل عام، و أدوات و نظريات التحليل، و المهارات الحقيقية التي يمتلكها فعلاً المتداولين المبتدئين.

ولكي تعتبر استراتيجية تداول ناجحة، يجب على استراتيجيات تداول العملات استيفاء المعايير الرئيسية التالية: يجب استيعاب المبدأ العام للاستراتيجية بوضوح ويجب أن يحتوي على معلومات كافية حتى يتمكن أي متداول من تطبيقه عمليًا على منصات التداول الالكتروني دون تعقيدات.

هناك أيضا شروط أُخرى أكثر تعقيدًا لبناء انجح استراتيجيات التداول، والتي تشمل ما يلي: هل تحتاج هذه الاستراتيجية إلى تدقيق دائم، تحليل، وقت، و مال؟ تتعمق هذه المقالة و توضح مسألة كيف تطبق انجح استراتيجيات التداول البسيطة للمتداولين المبتدئين.

كيف تحصل على استراتيجيات فوركس ناجحة

في بادئ الأمر، هناك قضية مهمة يجب ذكرها – و هي من اكبر الأخطاء في تفكير المتداولين المبتدئين الذي يؤثر على إدراكهم لاستراتيجيات الفوركس.

عادة ما يقوم المتداولون الجدد بتصوّر سوق تداول الفوركس و عقود الفروقات على أنه سوق عام. ما يرونه هو رسوم بيانية و مؤشرات لها تأثير على السوق، و يميلون إلى نسيان المتداولين الآخرين.

هذه مشكلة لأنها تجعل المتداولين يرون السوق كمكان ليس لديهم سلطة فيه. هذه فكرة خاطئة كبرى لا ينبغي نشرها و تعميمها، لأن السوق يتغير باستمرار و أن أنشطة المتداولين تؤثر على حركة السوق و على العرض والطلب بشكل تام.

لذلك، من أجل الأداء المذهل في تداول الفوركس، يجب أن يكون المتداول جاهزًا لبذل المزيد من الجهد و الوقت و لديه ميزات تنافسية ضد المتداولين الآخرين في سوق المال العالمي.

عملياً، لا توجد استراتيجية تداول ناجحة واحدة و التي يمكن تطبيقها على كل حالة من حالات السوق المالي، وضع الأسعار، أو أي فرص تواجهها اثناء تداولاتك. هذا هو السبب في أنه من الأهمية أن تصبح منافساً و مختصاً في واحد من اثنين من الخيارات التالية.

أولا، قد ترغب في أن تصبح خبيرا في استراتيجية تداول واحدة و استخدامها كلما كان ذلك ممكنا؛ ثانيًا، يمكنك اختيار إتقان مجموعة صغيرة من انواع استراتيجيات الفوركس و تطبيقها على العديد من الحالات المختلفة عند الإمكان.

على الرغم من أن الخيارين السابقين هم الأكثر حكمة في اتباعهما، فإن هذه الخيارات لها عيوبها ايضاً. الأول يتطلب أن يكون المتداول صبورًا للغاية؛ و الثاني يتطلب أن تكون قادرًا على السيطرة على مشاعرك و نفسيتك و ان تكون على دراية بالحالات المعقدة و الإشارات المتضاربة التي قد تواجهك.

توضح هذه المقالة ثلاثة من انجح استراتيجيات الفوركس البسيطة في تداول العملات للمبتدئين و يمكن استخدامها في أسواق المال المختلفة كذلك، استراتيجيات فوركس سهلة التطبيق، ومفصلة بما فيه الكفاية لتنفيذها.

تتطلب كل استراتيجية تداول ناجحة مقدارًا من الوقت المستغرق لتطبيقها، و مستوى رأس مال معين، و مستوى سيطرة عقلية جيد. هذه استراتيجيات الفوركس البسيطة هي: استراتيجية التداول المتناقل، واستراتيجية إتباع الاتجاه، و استراتيجية الاختراق.

إذا كنت مبتدئًا في تداول العملات و الاسواق المالية، فمن المهم ألا تكتفي بحفظ استراتيجيات الفوركس هذه و نسخها، بل تفهم المبادئ الأساسية التي تعتمد عليها، واختبارها بدقة، و التفكير كيف يمكن تحسينها من أجل مواءمتها مع وضع السوق الحالي أو مبادئ التداول الخاصة بك.

استراتيجيات فوركس: استراتيجية الإختراق (Breakout Trading)

أحد الأمثلة على انجح استراتيجيات التداول للمبتدئين هي استراتيجية الاختراق. لا تتطلب استراتيجية التداول هذه الكثير من الوقت، ولكن قد يكون من الصعب تطبيقها من هؤلاء المتداولين الذين لا يتمتعون بصبر كافٍ و لا يمكنهم التركيز على النتائج طويلة المدى ويميلون إلى التركيز على النتائج الفورية بدلاً من ذلك.

الخطوة الأولى: الإعداد للدخول

قبل النظر إلى الرسم البياني، يجب على كل متداول أن يعرف أولاً ما الذي يبحث عنه. هذا يعني أنه يجب عليك التأكد من أن ظروف سوق المال صحيحة و مناسبة للدخول قبل بدء التداول. تتيح لك معرفة ما تبحث عنه الانتقال بسرعة من خلال العديد من المخططات دون فقدان أي بيانات مهمة، بغض النظر عن مدى تعقيد أو سهولة استراتيجيات الفوركس و تداول عقود الفروقات المختلفة.

للبدء في استخدام استراتيجية الاختراق، فأنت بحاجة إلى سوق مال راكز نسبياً. وهذا يعني وجود ممرات أسعار أفقية و ضيقة نسبياً مع سوق مال ذات تقلب منخفض نسبياً. في هذا الممرات، الدببة(متداولين المسار الهابط) والثيران(متداولين المسار الصاعد) لديهم قوة متساوية تقريبا.

يتم استخدام أساليب مختلفة للتمييز بين اسواق المال. تنطبق استراتيجية التداول للمبتدئين الموصوفة هنا على المتوسط المتحرك البسيط لـ 200-فترة على الرسم البياني اليومي. تم اختيار الرقم 200 لأنه تقريباً عدد أيام التداول في السنة، ذلك يعني أنك ترى متوسط التحرك السنوي. إستخدم السوق و متوسط تقلباته اليومية لتحديد النطاق السعري – على سبيل المثال، قد يكون 50 نقطة على جانبي المتوسط المتحرك البسيط 200.

عندئذ ستكون إشارة الاختراق هي سعر الاغلاق لأعلى أو أسفل النطاق اليومي.

الخطوة الثانية: الدخول

هذه الاستراتيجية لديها قواعد دخول بسيطة. إذا نشأت شمعة على أحد جانبي المتوسط المتحرك البسيط 200 لديك، ومع ذلك تخترق نطاق الجانب الآخر للمتوسط، فيجب عليك أن تدخل في إتجاه الاختراق. إبحث عن شمعة ناطحة سحاب (Skyscraper Candle) ان تكون على الأقل 50-60 نقطة.

الخطوة الثالثة: الخروج

شروط الخروج مهمة بالنسبة للمتداولين مثل شروط الدخول. هذا ينطبق على كل استراتيجية تداول ناجحة إتكشفت حتى الان، بسيطة كانت أو صعبة.

إحرص دائمًا على الوصول إلى مؤشر المتوسط المتحرك 200 (200 SMA) للتوقف التام.التوقف التام هو توقف بدون اي نقاش أو تردد. إذا عاد السعر إلى ذلك المستوى من المؤشر، يجب أن تعرف أنه كان اختراقًا كاذبًا. و لا يزال السوق نشيطاً و محتدماً، ولا يزال المضاربون على الصعود و الهبوط عند هذا المستوى من السعر.

أسوأ سيناريو سيكون ان تخسر 50-60 نقطة.أما افضل سيناريو سيكون في حالة أن يتطور هذا الاختراق إلى اتجاه.

إذا تمكنت من تتبع التوقف عند 50-60 نقطة خلف السعر، فسيؤدي ذلك إلى تحريكك بعيدًا عن منطقة ربح المتوسط المتحرك البسيط 200.

تعد استراتيجية تداول العملات هذه من انجح استراتيجيات التداول للمبتدئين فهي رائعة بسبب منطقها المفهوم، إستخدامها البسيط وسهولة إدارتها. إذا استطعت أن تتقن ذلك، سيكون عليك فقط النظر إلى الرسوم البيانية الخاصة بك مرة واحدة في اليوم لإستخدام استراتيجية الاختراق.

نقطة ضعف هذه الاستراتيجية هي أنها لن تعمل في الأوقات عندما تتفاوت الأسواق و تتقلب بنطاق واسع، على سبيل المثال، خلال الصيف. نقطة ضعف أخرى, هو تفاوت اسعار السوق بنطاق ثابت. قد تلاحظ وجود إشارات خاطئة من قبل الإستراتيجية و هي أنك تنظر إلى ما سبق و تختبره، ولكن من ناحية أخرى، إذا اتبعت قواعد الخروج الصارمة، فستستمر في جني الأرباح منها على المدى الطويل.

عادة ما يناقش متداولي الفوركس هذه القضية كثيرًا. قد تختار تشديد شروط الدخول – و سيؤدي ذلك إلى تقليل إجمالي عدد صفقاتك ولكن سيعمل على تحسين معدل أو نسبة الربح المحصل من ذلك. وينطبق الشيء نفسه على جعل قواعد الخروج أكثر صرامة – من خلال القيام بذلك، سوف تواجه خسائر أقل، ولكن أيضا ستفوتك بعض الصفقات المربحة.

استراتيجيات فوركس: إتّباع الإتجاه ( Trend Following)

يجب على كل مستثمر مالي فهم اتجاهات سوق المال العالمي. إتّباع الاتجاه التالي هو واحد من أبسط انواع الاستراتيجيات في تداول العملات للمبتدئين. عادة، يتحرك السوق في نفس الاتجاه لبعضاً من الوقت. ومع ذلك، من المهم للمتداولين هنا أن يكونوا سريعين في تحديد و تأكيد إتجاه السوق و الدخول عند رؤية الاتجاه المطلوب، حتى يكونوا من بين أول من يستفيدون من ذلك.

الخطوة الأولى: الإعداد للدخول

لإختبار إذا كان السوق ذات نطاق اسعار ثابت و محصور او ذات اتجاه عام هابط او صاعد للأسعار، يطبق المتداولون في هذه الاستراتيجية عادة المتوسط المتحرك المتزايد 200 (EMA) على الرسم البياني للساعات. تشير الشموع المغلقة بالقرب من EMA، كقاعدة عامة، إلى نطاق محصور و يعني أننا يجب أن نتوقف. الشموع التي تغلق بعيدًا عن EMA تعني وجود اتجاه عام للأسعار هنا و تخبرنا بالاستمرار و أن هناك فرصة للتداول على الإتجاه العام. على نحو مماثل للاستراتيجية السابقة، يبحث المتداولون عن نقطة الاختراق.

الخطوة الثانية: الدخول

بالنسبة الى استراتيجية تداول العملات هذه، يتم تطبيق (Bollinger bands) لمعرفة نقاط الدخول. و التي هي الانحراف المعياري الديناميكي، وتؤكد خطوط البولنجر هذه في الاستراتيجية ما إذا كان السوق ينحصر او يتخذ إتجاه معين. كما أنها تساعد في رؤية أفضل نقاط للدخول في صفقة على استراتيجية إتّباع الإتجاه.

إذا رأيت ان الاتجاه صعودي في السوق، هذا يعني أن كل من السعر و نطاقات بولينجر أعلى من 200 EMA، فابحث عن إشارة شراء مبينة عن طريق السعر الذي يصل إلى الحد السفلي من خطوط بولينجر، وهو أيضًا نهاية الانسحاب.

على العكس، تظهر إشارة بيع عندما يكون السوق في اتجاه هبوطي وتكون النطاقات تحت EMA 200. و بنفس الطريقة، يصل السعر إلى النطاق الأعلى، مما يدل على نهاية الانسحاب.

الخطوة الثالثة: الخروج

لمعرفة موعد الخروج من أي من الصفقات سواء شراء على اتجاه صاعد او بيع على اتجاه هابط، ابحث عن السعر الذي يصل إلى نطاق مقاومة البولنجر باند – الأدنى في الإتجاه الهابط و الأعلى في الاتجاه الصعودي. عند اتباع هذه التحركات، ستتمكن من الاستفادة من هذه التحركات الاتجاهية دون فقدان الوقت في الانسحاب.

هذه الإستراتيجية هي من افضل انواع الاستراتيجيات لتداول الفوركس البسيطة و تتميز بالمنطق السليم. من ناحية أخرى، لديها أيضا نقاط ضعفها مثل أي استراتيجية تداول أخرى.

بالمقارنة مع استراتيجية التداول السابقة، فإن هذه الاستراتيجية أكثر ثباتًا لأنها تنطبق على الرسوم البيانية للساعات. كما يمكن أن تحقق نتائج رائعة عند استخدامها في تحركات الاسواق ذات الاتجاهات العامة صعوداً أو نزولاً، و لكن مع وجود أسواق ذات نطاقات محدودة و ثابتة، قد تتسبب هذه الاستراتيجية في خسارة بعض صفقات.

لتلخيص الاستراتيجيتين ، ألق نظرة على كيفية بناء الاستراتيجية الثانية و تطبيق عناصر الأولى عليها.

استراتيجيات فوركس: التداول المتناقل (Carry trade strategy)

ثالث استراتيجية من انواع الاستراتيجيات البسيطة لتداول العملات للمبتدئين الموضحة في هذه المقالة تختلف كثيرا عن الاثنتين السابقتين. الاستراتيجيتان الأوليتان تحققان أداءً أفضل في بيئة التقلبات العالية و الأسواق ذات الأتجاهات العامة الواضحة، في حين أن خيارات تداول العملات على استراتيجة الفوركس هذه تفضل الاسواق ذات نطاقات الأسعار المنحصرة أي ذات التحركات بين مستوى الدعم و المقاومة و لا تعتمد على غياب التقلبات. بالإضافة إلىذلك، فإن استراتيجية “افتح و انسى” هذه مفيدة على المدى الطويل، لأنها تتطلب وقتًا ضئيلًا للغاية للإدارة، ولكنها تستغرق بعض الوقت لبدء جني الأرباح.

للحصول على أقصى استفادة من إستراتيجية التداول المتناقل، يجب عليك البحث عن أزواج العملات ذات التقلبات المنخفضة و أعلى نسبة فائدة. النسب الكبيرة عادة ما تعني فوائد أكبر. بعد ذلك، يجب أن تتداول في اتجاه الفائدة الإيجابية(Positive Swap)، أي بيع العملة ذات نسبة الفائدة المنخفضة أو شراء العملة ذات نسبة الفائدة المرتفعة. سيسمح ذلك باكتساب أرباح كبيرة على المدى الطويل بمساعدة الفائدة الأيجابية (Positive Swap).

تدعم النظرية الاقتصادية من كتاب التحليل الأساسي مزيدًا من المنطق لمنهجية التداول المتناقل. تنص هذه النظرية على أن العملات ذات سعر الفائدة الأعلى تجذب المزيد من المستثمرين اكثر نسبياً من العملة المقابلة على المدى الطويل من خلال مدخلاتها المالية.

إن إنهيار الاستراتيجية يعني أن الصفقات قد تتأثر بتقلبات الأسعار قصيرة الأجل. لهذا السبب يجب أن يكون المتداولون متفاهمين ويقبلون أنه قد يتم وضعهم بشكل سلبي لفترات زمنية طويلة. علاوة على ذلك، تعتبر استراتيجية التداول المتناقل صعبة للإدارة و تحتاج الى رأس مال كبير، نظراً لأن مثل هذه التداول قد يستمر لبضعاً من الاشهر على الأقل.

لذا، ان استراتيجيات الفوركس الثلاث هذه بسيطة جداً لتداول العملات الأجنبية و إتّباعها في تداولاتك, و تعد من استراتيجيات التداول الناجحة للمبتدئين، وهي إلى حد ما مختلفة عن بعضها البعض، مما يعني أنه يمكن استخدامها من قبل فئات مختلفة من المتداولين المبتدئين.

تجدر الإشارة مرة أخرى إلى أن استراتيجيات الفوركس المذكورة أعلاه تمزج بين مبادئ مختلفة، و تطبق أدوات مختلفة، وتتبع قواعد مختلفة. على الرغم من أنه من الجيد البدء بها في تداول الفوركس، إلا أنه لا ينبغي اعتبارها مثالية. يمكن تعديلها وتحسينها إلى حد ما، و ربما لن تجلب لك أرباحًا كبيرة في كل مرة.

لذا، إذا كنت تخطط للازدهار في تداول الفوركس و عقود الفروقات للأدوات المالية المختلفة، تأكد من أنك تفكر بنفسك وتنشئ استراتيجياتك الشخصية. ويجب تطبيق استراتيجيات فوركس بسيطة في بداية المشوار.

من نحن؟

بصفتنا شركة تداول مرخصة, Admiral Markets توفر لعملائها فرصة الوصول الى اسواق المال العالمية عبر أفضل المنصات و مختلف أنواع الحسابات التى تلائم احتياجتكم. سواء كان حساب تجريبي أو حقيقي, فلديك الفرصة و القدرة على تداول العملات الأجنبية و اكثر من 8000 اداة تداول على عقود الفروقات للأسهم, مصادر الطاقة, المعادن الثمينة, و المؤشرات العالمية و بأفضل الشروط و الخدمات اللازمة لذلك. إفتح حساباً الان و إبدء قصة نجاح جديدة مع Admiral Markets.

لا تحتوي هذه المقالة ولا يجب أن تفسر على أنها تحتوي على نصائح استثمارية أو توصيات استثمارية أو عرض أو طلب لأي معاملات في الأدوات المالية. يرجى ملاحظة أن التحليل السابق هذا لا يعد مؤشرًا على الأداء الحالي أو المستقبلي ، نظرًا لأن الظروف قد تتغير بمرور الوقت. قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية ، يجب عليك طلب المشورة من المستشارين الماليين المستقلين لضمان فهمك للمخاطر.

تصنيف وسطاء الفوركس 2020:
  • FinMaxFx
    FinMaxFx

    أفضل وسيط فوركس لعام 2020!
    الخيار الأمثل للمبتدئين!
    تدريب مجاني!
    حساب تجريبي مجاني!
    مكافأة على التسجيل!

كيف تجني المال في التداول؟
Leave a Reply

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: